Hotel PAPAVER to nowoczesne centrum szkoleniowo-wypoczynkowe, które znajduje się w malowniczej okolicy w pobliżu Jeziora Ślesińskiego. Oferuje szeroką gamę usług, w tym komfortowo urządzone pokoje hotelowe oraz domki letniskowe, co czyni to miejsce idealnym zarówno dla turystów, jak i osób podróżujących służbowo. Pensjonat dysponuje nowoczesnymi salami konferencyjnymi, które są w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia spotkań i szkoleń. Hotel PAPAVER wyróżnia się także swoją restauracją, która serwuje różnorodne dania, wzbogacające ofertę gastronomiczną dla gości. Dodatkowo, obiekt organizuje różnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe oraz oferuje pakiety specjalne, co sprawia, że jest doskonałym miejscem na rodzinne wydarzenia oraz spotkania biznesowe. Unikalne położenie w bliskim sąsiedztwie jeziora oraz atrakcji turystycznych sprawia, że PAPAVER łączy funkcje rekreacyjne z biznesowymi, zapewniając swoim gościom doskonałe warunki do wypoczynku oraz pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Papaver osiągnęła 4 774 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 774 747 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 181 877 zł.
Strata netto wyniosła 407 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 201 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 774 747 zł w 2023 roku.
• 4 880 050 zł w 2022 roku.
• 4 023 028 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -407 131 zł w 2023 roku.
• -370 109 zł w 2022 roku.
• -151 202 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Papaver wynosi -406 tys. zł.
EBITDA Papaver wynosi -387 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -406 198 zł w
2023 roku.
• -368 916 zł w
2022 roku.
• -149 917 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -386 862 zł w
2023 roku.
• -346 756 zł w
2022 roku.
• -137 925 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Papaver wynosi 3 183 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 936 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 183 164 zł w 2023 roku.
• 3 253 366 zł w 2022 roku.
• 2 756 675 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papaver wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,43% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 775 656
zł.
Koszty operacyjne Papaver wyniosły 5 180 945
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 775 656 zł w 2023 roku
• 2 667 931 zł w 2022 roku
• 2 196 385 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Papaver wyniosła 1 572 585 zł.
a
ktywa trwałe to 156 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 416 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 572 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -676 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 249 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 572 585 zł w 2023 roku.
• 1 570 393 zł w 2022 roku.
• 1 498 027 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Papaver wyniosły 2 249 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 572 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 249 580 zł w 2023 roku
• 1 840 960 zł w 2022 roku
• 1 398 485 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Papaver wykazała przychody na poziomie 4 774 747 zł.
Organizacja zarobiła -407 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -407 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku