Organizacja Bis rystef osiągnęła 2 478 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 478 062 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 497 717 zł.
Strata netto wyniosła 19 655 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 380 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 478 062 zł w 2023 roku.
• 2 434 716 zł w 2022 roku.
• 6 014 148 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 655 zł w 2023 roku.
• -197 066 zł w 2022 roku.
• -114 013 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bis rystef wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Bis rystef wynosi -13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 915 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 915 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bis rystef wynosi 1 788 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 195 155 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -951 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 788 303 zł w 2023 roku.
• 1 775 026 zł w 2022 roku.
• 4 302 416 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bis rystef wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 496 320
zł.
Koszty operacyjne Bis rystef wyniosły 2 490 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-82 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 496 320 zł w 2023 roku
• 369 901 zł w 2022 roku
• 840 229 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bis rystef wyniosła 469 873 zł.
a
ktywa trwałe to 75 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 394 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 873 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 190 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -160 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 469 873 zł w 2023 roku.
• 498 006 zł w 2022 roku.
• 848 548 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bis rystef wyniosły 288 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 190 zł w 2023 roku
• 295 496 zł w 2022 roku
• 457 902 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bis rystef wykazała przychody na poziomie 2 478 062 zł.
Organizacja zarobiła -17 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -354 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1826 zł w 2023 roku
• 12 892 zł w 2022 roku
• 13 156 zł w 2021 roku
Organizacja Bis rystef wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.