Organizacja Marco polo hotele i restauracje osiągnęła 2 377 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 376 321 zł. Pozostałe przychody to 1147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 232 707 zł.
Zysk netto wyniósł 143 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 377 467 zł w 2023 roku.
• 2 298 497 zł w 2022 roku.
• 2 560 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 613 zł w 2023 roku.
• 127 332 zł w 2022 roku.
• 313 469 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marco polo hotele i restauracje wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Marco polo hotele i restauracje wynosi 169 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 392 zł w
2023 roku.
• 148 687 zł w
2022 roku.
• 334 828 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 351 zł w
2023 roku.
• 157 646 zł w
2022 roku.
• 354 370 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marco polo hotele i restauracje wynosi 3 276 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 116 781 zł a 5 956 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 276 211 zł w 2023 roku.
• 3 006 422 zł w 2022 roku.
• 3 830 253 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marco polo hotele i restauracje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 877 801
zł.
Koszty operacyjne Marco polo hotele i restauracje wyniosły 2 215 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 877 801 zł w 2023 roku
• 798 877 zł w 2022 roku
• 939 194 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marco polo hotele i restauracje wyniosła 1 813 607 zł.
a
ktywa trwałe to 261 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 551 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 813 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 489 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 813 607 zł w 2023 roku.
• 1 357 770 zł w 2022 roku.
• 1 217 450 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marco polo hotele i restauracje wyniosły 324 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 813 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 566 zł w 2023 roku
• 71 417 zł w 2022 roku
• 58 428 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marco polo hotele i restauracje wykazała przychody na poziomie 2 377 467 zł.
Organizacja zarobiła 158 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 223 zł w 2023 roku
• 18 927 zł w 2022 roku
• 21 098 zł w 2021 roku
Organizacja Marco polo hotele i restauracje wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlus Wioleta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.