Dostosowanie smaków i opakowań do indywidualnych potrzeb
Dostarczenie produktów dla sektora gastronomicznego i usługowego
Janeco International Polska Sp. z.o.o to firma, która od 1988 roku specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu ciastek szczęścia na rynki wielu krajów w Europie. Organizacja skupia się na obsłudze różnych sektorów, w tym gastronomii, przemysłu, sprzedaży hurtowej oraz usług. Dzięki szerokiemu asortymentowi, Janeco umożliwia dostosowanie swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją wyróżniającą się na tle konkurencji. Firma oferuje produkcję ciastek pod marką klientów, co pozwala na personalizację opakowania oraz smaków, w odpowiedzi na specyfikę wymagań rynku. Ciasteczka z cytatem stanowią doskonały element spotkań towarzyskich oraz idealny podarunek na różne okazje, dzięki czemu ich zastosowanie jest nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "janeco international polska" osiągnęła 1 229 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 228 602 zł. Pozostałe przychody to 582 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 420 288 zł.
Strata netto wyniosła 191 685 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -248 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 229 185 zł w 2023 roku.
• 1 222 807 zł w 2022 roku.
• 1 288 886 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -191 685 zł w 2023 roku.
• -256 933 zł w 2022 roku.
• -385 150 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "janeco international polska" wynosi -151 tys. zł.
EBITDA "janeco international polska" wynosi -83 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -150 510 zł w
2023 roku.
• -196 869 zł w
2022 roku.
• -391 625 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -82 827 zł w
2023 roku.
• -96 197 zł w
2022 roku.
• -329 339 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "janeco international polska" wynosi 969 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 072 961 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -423 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 969 702 zł w 2023 roku.
• 2 023 314 zł w 2022 roku.
• 2 260 066 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "janeco international polska" wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 112
zł.
Koszty operacyjne "janeco international polska" wyniosły 1 379 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-96 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 112 zł w 2023 roku
• 518 671 zł w 2022 roku
• 849 353 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "janeco international polska" wyniosła 331 313 zł.
a
ktywa trwałe to 201 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 200 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 986 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -350 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 313 zł w 2023 roku.
• 1 839 360 zł w 2022 roku.
• 2 221 289 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -96%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "janeco international polska" wyniosły 130 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 986 zł w 2023 roku
• 228 548 zł w 2022 roku
• 353 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "janeco international polska" wykazała przychody na poziomie 1 229 185 zł.
Organizacja zarobiła -191 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -191 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "janeco international polska" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.