ADRIAINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000251892 NIP
9512174848 REGON
140472259

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

2,6 mln

zysk

160 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Adres

SZPITALNA, 93

Kod pocztowy

05-160

Rejestracja

2006-02-28

Rozpoczęcie działalności

2006-04-01

Kapitał zakładowy

1033000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adriainvest osiągnęła 2 577 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 576 936 zł. Pozostałe przychody to 729 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 417 262 zł.

Zysk netto wyniósł 159 674 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -507 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 577 665 zł w 2022 roku.
• 3 764 979 zł w 2021 roku.
• 2 380 252 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 674 zł w 2022 roku.
• 20 161 zł w 2021 roku.
• -320 468 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

5115229.66

259890.7

5185926.99

208213.98

5387943.15

828665.48

2380251.81

-320467.73

3764979.2

20161.07

2577664.95

159673.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adriainvest wynosi 658 tys. zł.

EBITDA Adriainvest wynosi 847 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 657 751 zł w 2022 roku.
• 573 588 zł w 2021 roku.
• 218 023 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 846 694 zł w 2022 roku.
• 723 101 zł w 2021 roku.
• 368 405 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adriainvest wynosi 5 481 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 596 736 zł a 16 661 597 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -245 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 481 187 zł w 2022 roku.
• 5 401 469 zł w 2021 roku.
• 4 382 552 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

2258408.92

6708124.83

12788074.15

2082139.8

6704709.99

12964817.48

3036068.52

9942692.54

16192365.44

4382552.26

14910494.52

201610.7

5401468.94

14991138.8

1596735.9

5481187.15

16661597.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adriainvest wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2022 roku.
• 1,11% w 2021 roku.
• 0,94% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 504 zł.

Koszty operacyjne Adriainvest wyniosły 1 919 185 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -181 452 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 504 zł w 2022 roku
• 147 277 zł w 2021 roku
• 198 616 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adriainvest wyniosła 13 119 206 zł.

ktywa trwałe to 6 801 720 zł.

ktywa obrotowe to 6 317 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 119 206 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 165 399 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 953 807 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 119 206 zł w 2022 roku.
• 15 796 714 zł w 2021 roku.
• 14 870 587 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

12889915.7

12795745.88

13628149.82

14870587.14

15796714.33

13119205.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0202

0.0863

0.1056

0.0508

0.0163

0.0647

0.0985

0.0401

0.0608

0.2047

0.319

0.1538

-0.0216

-0.086

0.0916

-0.1346

0.0013

0.0054

0.1523

0.0054

0.0122

0.0383

0.2552

0.0619

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adriainvest wyniosły 8 953 807 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 119 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 953 807 zł w 2022 roku
• 12 048 930 zł w 2021 roku
• 11 142 964 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12889915.7

9878703.8

0.7664

12795745.88

9576320

0.7484

13628149.82

9580058.46

0.703

14870587.14

11142963.51

0.7493

15796714.33

12048929.63

0.7627

13119205.85

8953806.53

0.6825

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adriainvest wykazała przychody na poziomie 2 577 665 zł.

Organizacja zarobiła 175 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 792 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 674 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1137 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 792 zł w 2022 roku
• 1994 zł w 2021 roku
• 1644 zł w 2020 roku

Wartość

10107

37298

257737

1644

1994

15792

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adriainvest wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.854510556621881

0.845781186919661

0.848810437452034

0.612043010752688

0.632932166301969

0.700864553314121

0.689610944848226

0.627052722558341

0.78202846975089

0.849847818735205

0.845110635260528

0.852265043948614

0.605718585402558

0.626172607879925

0.67948717948718

0.669279581933557

0.59442140972484

0.856242615202836

0.918340894361633

0.836326668925788

0.850939727802981

0.589055793991416

0.801146384479718

0.904033379694019

0.759929078014184

0.692857142857143

0.952328566189952

0.2102596580114

0.787220026350461

0.860082304526749

0.563418803418803

0.516520284399833

0.809986743261158

0.501186842997626

0.238729508196721

0.823570924488356

0.672580143168378

0.805304010349288

0.866479925303455

0.575930271538719

0.502273666804465

0.74468085106383

0.593947455936149

0.461075843635149

0.76232086682978

0.694920535992521

0.675824175824176

0.829853536927392

0.576549413735343

0.51179820992677

0.800851063829787

0.534333333333333

0.454090150250417

0.789835164835165

Powiązania

P MONIKA - reprezentacja, wspólnik

P JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2006

P Monika

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

13.06.2013

P Jakub

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

28.02.2006

13.06.2013

P Jakub

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

28.02.2006

P Monika

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

28.02.2006

27.06.2024

P Jakub

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Paradziński Jakub posiada 1976 udziałów, które stanowią 95.6% firmy.

Paradzińska Monika posiada 90 udziałów, które stanowią 4.4% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2013 jest Paradziński Jakub kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2006 do 13.06.2013 był Paradziński Jakub kontrolując 10% udziałów.

Podobne organizacje do ADRIAINVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMIEŃ SP. Z O.O.	0000425360
2	PAŁAC WIERZBICZANY-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000255054
3	STOBRAWSKIE CENTRUM SENIORA SP. Z O.O.	0000544444
4	HOTEL FILIPA 18 SP. Z O.O.	0000542604
5	GERTRUDA BOUTIQUE HOTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000669032
6	HOTEL NEO SP. Z O.O.	0000195799
7	HAC-POL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000541584
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG „STANPOL”	0000140978
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNO-HODOWLANEJ "BRONOWO"	0000132736
10	A.M.TRADE SP. Z O.O.	0000129485
11	CENTRUM FALA 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000325848
12	ACTIVE REVITAL SP. Z O.O.	0000366724
13	VILLA NATURA SP. Z O.O.	0000233142
14	CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE STADION SP. Z O.O.	0000746829
15	"NEYA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000168455
16	HOTEL CZARDASZ SP. Z O.O.	0000832013
17	INWEST - HOTEL SP. Z O.O.	0000260146
18	ART-MUZA SP. Z O.O.	0000815686
19	HJK OPERATOR SP. Z O.O.	0000622281
20	BALTIC SPA HOTEL SP. Z O.O.	0000575597
21	R & U APARTMENTS LTD. SP. Z O.O.	0000463690
22	OŚRODEK WCZASÓW RODZINNYCH UNIVERSAL	0000652382
23	HOTEL KRAKÓW EAST SP. Z O.O.	0000851042
24	SOF HOTEL OPERATIONS SP. Z O.O.	0000530839
25	AKP GRUPA POCHEĆ ANDRZEJ SP. K.	0000567773
26	AKTIV SP. Z O.O.	0000221816
27	HOTEL TUMSKI & BARKA TUMSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000452592
28	STI SP. Z O.O.	0000648682
29	MARIACKI SP. Z O.O.	0000411100
30	RODAN SP. Z O.O.	0000263676

ADRIAINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000251892 NIP 9512174848 REGON 140472259

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADRIAINVEST

ADRIAINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000251892 NIP
9512174848 REGON
140472259