Organizacja A.m.trade osiągnęła 11 875 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 835 386 zł. Pozostałe przychody to 39 813 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 990 555 zł.
Zysk netto wyniósł 1 844 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 312 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 875 199 zł w 2023 roku.
• 4 819 922 zł w 2022 roku.
• 3 678 187 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 274 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 844 831 zł w 2023 roku.
• -138 856 zł w 2022 roku.
• 255 942 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.m.trade wynosi 2,1 mln zł.
EBITDA A.m.trade wynosi 2,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
314 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 103 629 zł w
2023 roku.
• -137 790 zł w
2022 roku.
• 241 215 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
301 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 239 819 zł w
2023 roku.
• 25 440 zł w
2022 roku.
• 474 387 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.m.trade wynosi 19 064 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 767 947 zł a 29 687 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 119 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 064 069 zł w 2023 roku.
• 5 597 605 zł w 2022 roku.
• 5 964 357 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.m.trade wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 523 773
zł.
Koszty operacyjne A.m.trade wyniosły 9 731 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 523 773 zł w 2023 roku
• 1 563 901 zł w 2022 roku
• 1 288 828 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.m.trade wyniosła 14 555 845 zł.
a
ktywa trwałe to 11 238 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 317 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 555 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 023 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 531 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 647 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 555 845 zł w 2023 roku.
• 9 034 658 zł w 2022 roku.
• 8 522 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.m.trade wyniosły 9 531 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 555 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 453 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 531 916 zł w 2023 roku
• 5 855 560 zł w 2022 roku
• 5 204 906 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.m.trade wykazała przychody na poziomie 11 875 199 zł.
Organizacja zarobiła 2 064 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 844 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 998 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja A.m.trade wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Capitalux Limited (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.01.2019 jest
Capitalux Limited (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2018 do 02.01.2019
był Capitalux Limited (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 24.01.2011 do 06.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Grygierczyk Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.