SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Poprawa sprawności hydraulicznych i grzewczych układów
Certyfikaty jakości ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018
Petroff Team Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w serwisowaniu urządzeń oraz instalacji przemysłowych, ze szczególnym naciskiem na czyszczenie systemów olejowych oraz filtrację oleju. Oferowane przez nią usługi obejmują kompleksowe działania w zakresie utrzymania sprawności hydraulicznych i grzewczych układów, co pozwala na minimalizowanie przestojów w pracy urządzeń oraz zwiększenie ich efektywności. W ramach działalności firma realizuje profesjonalne czyszczenie hydrodynamiczne rurociągów podczas remontów turbin energetycznych, a także napełnianie systemów olejem oraz ich płukanie. W przypadku uruchamiania nowych turbin, Petroff Team dba o dokładne oczyszczenie wszystkich układów olejowych, co zapewnia ich prawidłowe działanie od samego początku. Wykorzystując własne, autorskie technologie, przedsiębiorstwo z powodzeniem przywraca sprawność zarówno układów hydraulicznych, jak i grzewczych, stosując metody, które są bezpieczne dla instalacji. Wspierana przez certyfikaty jakości ISO9001:2015, ISO14001:2015 oraz ISO45001:2018, firma stawia na profesjonalizm i terminowość w realizacji zleceń dla klientów z różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petroff team osiągnęła 4 561 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 561 666 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 839 069 zł.
Zysk netto wyniósł 722 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 760 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 561 666 zł w 2023 roku.
• 3 535 670 zł w 2022 roku.
• 1 565 600 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 722 597 zł w 2023 roku.
• 724 083 zł w 2022 roku.
• -54 753 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petroff team wynosi 898 tys. zł.
EBITDA Petroff team wynosi 1,15 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petroff team wynosi 7 474 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 543 278 zł a 11 404 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 193 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 474 777 zł w 2023 roku.
• 6 254 777 zł w 2022 roku.
• 1 502 001 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petroff team wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 677 736
zł.
Koszty operacyjne Petroff team wyniosły 3 664 142
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
279 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 677 736 zł w 2023 roku
• 1 092 181 zł w 2022 roku
• 684 978 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petroff team wyniosła 2 794 656 zł.
a
ktywa trwałe to 67 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 727 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 794 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 057 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 736 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 794 656 zł w 2023 roku.
• 1 903 028 zł w 2022 roku.
• 1 147 029 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petroff team wyniosły 736 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 794 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 736 952 zł w 2023 roku
• 567 921 zł w 2022 roku
• 536 005 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petroff team wykazała przychody na poziomie 4 561 666 zł.
Organizacja zarobiła 814 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 722 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 940 zł w 2023 roku
• 76 426 zł w 2022 roku
• 2947 zł w 2021 roku