Comprehensive photovoltaic systems for homes and businesses
CCTV system and alarm installation
Complex projects in automation and industrial installations
Tamalk to firma działająca w branży automatyki przemysłowej, założona w 2014 roku jako start-up. W 2017 roku przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudniając zespoły wykwalifikowanych inżynierów, elektromonterów oraz spawaczy. Specjalizuje się w projektowaniu, prefabrykacji i montażu rozdzielnic sterujących oraz zasilania, a także w serwisie urządzeń automatyki. Wśród jej usług znajdują się również przemysłowe instalacje elektryczne oraz kompleksowe systemy fotowoltaiczne dla sektora domowego i komercyjnego. Tamalk oferuje również instalację systemów monitoringu CCTV oraz alarmów. Firma podejmuje się złożonych projektów, w tym budowy wież telekomunikacyjnych oraz modernizacji obiektów przemysłowych, takich jak ujęcia wody i rafinerie. Dzięki różnorodnym realizacjom, wyróżnia się jakością i profesjonalizmem w realizacji zadań z zakresu automatyki, elektryki i mechaniki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tamalk osiągnęła 5 153 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 153 257 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 267 011 zł.
Zysk netto wyniósł 886 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 726 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 153 340 zł w 2024 roku.
• 5 002 144 zł w 2023 roku.
• 5 624 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 886 246 zł w 2024 roku.
• 101 324 zł w 2023 roku.
• 224 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tamalk wynosi 980 tys. zł.
EBITDA Tamalk wynosi 982 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 980 133 zł w
2024 roku.
• 118 168 zł w
2023 roku.
• 269 837 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 982 412 zł w
2024 roku.
• 118 168 zł w
2023 roku.
• 275 040 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tamalk wynosi 8 068 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 087 494 zł a 12 883 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 140 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 068 037 zł w 2024 roku.
• 4 091 620 zł w 2023 roku.
• 4 925 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tamalk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 906
zł.
Koszty operacyjne Tamalk wyniosły 4 173 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 558 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 906 zł w 2024 roku
• 710 836 zł w 2023 roku
• 534 275 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tamalk wyniosła 2 097 162 zł.
a
ktywa trwałe to 9789 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 087 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 097 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 449 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 097 162 zł w 2024 roku.
• 2 873 545 zł w 2023 roku.
• 1 016 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tamalk wyniosły 647 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 097 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 170 zł w 2024 roku
• 2 404 798 zł w 2023 roku
• 648 974 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tamalk wykazała przychody na poziomie 5 153 340 zł.
Organizacja zarobiła 979 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 886 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 705 zł w 2024 roku
• 15 959 zł w 2023 roku
• 45 148 zł w 2022 roku