Budowa przydomowych basenów oraz sprzedaż akcesoriów i chemii basenowej
GEPEX Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która koncentruje swoją działalność na współpracy z sektorem wydobywczym oraz zarządzaniem odpadami przemysłowymi. Początkowo firma zajmowała się tworzeniem koncepcji, dokumentacji technicznej oraz dostawą urządzeń do wykorzystania odpadów flotacyjnych dla kopalń w Polsce i Czechach. W 1997 roku GEPEX rozszerzył swoją ofertę o urządzenia firmy DECANTER MACHINE z USA, stając się autoryzowanym przedstawicielem i zapewniając pełen serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. W 2001 roku firma opracowała innowacyjną mieszankę samozestalającą REKONSOLIDAT G-3, wykorzystującą zneutralizowane odpady azbestowe, za co otrzymała złoty medal na 50. Światowych Targach Wynalazczości „SALON BRUSSELS EUREKA 2001”. Sukcesy kontynuowane były również poprzez uzyskanie medalu na Targach Innowacji Gospodarczych „INTARG” w Katowicach w 2002 roku oraz tytułu „Lidera Innowacji”. Wśród działań firmy znajduje się również projekt dotyczący odsalania wód dołowych oraz ich gospodarczego wykorzystania, jak i realizacja stacji uzdatniania wód dołowych na KWK „Pokój”, która produkuje pitną wodę. Dodatkowo, GEPEX oferuje usługi budowy przydomowych basenów, akcesoria basenowe oraz produkty chemii basenowej. W 2009 roku firma wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, co potwierdza posiadany certyfikat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne "gepex" osiągnęła 3 621 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 614 537 zł. Pozostałe przychody to 7425 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 904 732 zł.
Zysk netto wyniósł 709 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 341 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 621 962 zł w 2023 roku.
• 3 015 648 zł w 2022 roku.
• 2 942 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 709 805 zł w 2023 roku.
• 105 135 zł w 2022 roku.
• 629 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne "gepex" wynosi 762 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne "gepex" wynosi 780 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
141 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 761 797 zł w
2023 roku.
• 98 194 zł w
2022 roku.
• 650 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
144 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 780 284 zł w
2023 roku.
• 115 014 zł w
2022 roku.
• 655 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne "gepex" wynosi 6 824 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 571 127 zł a 9 937 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 882 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 824 988 zł w 2023 roku.
• 3 469 745 zł w 2022 roku.
• 5 437 333 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne "gepex" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 480 653
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne "gepex" wyniosły 2 852 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 163 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 480 653 zł w 2023 roku
• 1 345 610 zł w 2022 roku
• 1 187 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne "gepex" wyniosła 2 714 573 zł.
a
ktywa trwałe to 142 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 572 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 714 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 094 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 714 573 zł w 2023 roku.
• 1 827 835 zł w 2022 roku.
• 1 856 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne "gepex" wyniosły 619 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 714 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 737 zł w 2023 roku
• 442 805 zł w 2022 roku
• 576 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne "gepex" wykazała przychody na poziomie 3 621 962 zł.
Organizacja zarobiła 759 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 709 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6973 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 892 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 24 000 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne "gepex" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.