Organizacja Stalmed osiągnęła 3 372 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 372 511 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 258 017 zł.
Zysk netto wyniósł 114 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 463 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 372 511 zł w 2022 roku.
• 2 060 638 zł w 2021 roku.
• 2 023 388 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 494 zł w 2022 roku.
• 97 655 zł w 2021 roku.
• 135 047 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalmed wynosi 2 785 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 339 zł a 8 431 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 785 657 zł w 2022 roku.
• 1 764 378 zł w 2021 roku.
• 1 889 112 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalmed wyniosła 1 491 639 zł.
a
ktywa trwałe to 14 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 476 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 491 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 385 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 491 639 zł w 2022 roku.
• 1 136 421 zł w 2021 roku.
• 966 629 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalmed wyniosły 1 385 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 491 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 385 853 zł w 2022 roku
• 1 155 993 zł w 2021 roku
• 1 083 855 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 112% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalmed wykazała przychody na poziomie 3 372 511 zł.
Organizacja zarobiła 141 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 965 zł w 2022 roku
• 10 863 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku