WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ XPAND EUROGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SEBASTIAN BRONIARCZYK
Organizacja szkoleń wprowadzających i zaawansowanych dla wykonawców izolacji.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla sprzętu izolacyjnego.
Dystrybucja wysokiej jakości komponentów poliuretanowych z USA.
Wsparcie w zakresie marketingu dla firm zajmujących się izolacją natryskową.
Xpand EuroGroup to wiodące centrum szkoleniowo-dystrybucyjne, które wyznacza nowe standardy w sektorze izolacji i powłok nanoszonych metodą natrysku wysokociśnieniowego w Polsce oraz Europie. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla firm zajmujących się izolacją poliuretanową, oferując szeroki zakres usług, w tym sprzedaż agregatów do piany PUR, szkolenia oraz serwis techniczny. Ich oferta obejmuje zarówno otwarte jak i indywidualne szkolenia, które przygotowują uczestników do efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii izolacyjnych oraz umożliwiają uniknięcie kosztownych błędów w procesie inwestycyjnym. Xpand EuroGroup współpracuje z renomowanymi markami, dostarczając materiałów o wysokiej jakości, takich jak amerykańskie pianki PUR, które charakteryzują się wysoką wydajnością, odpornością na ogień oraz brakiem drażniącego zapachu. Organizacja stawia na transparentność i edukację, co pozwala ich klientom na świadome podejmowanie decyzji dotyczących zakupów i inwestycji w sprzęt izolacyjny. Programy gwarancyjne oraz dedykowany serwis pogwarancyjny zapewniają dalsze wsparcie dla firm w zakresie utrzymania sprzętu i materiałów, co czyni Xpand EuroGroup zaufanym partnerem w branży izolacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xpand Eurogroup osiągnęła 4 061 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 060 994 zł. Pozostałe przychody to 425 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 947 405 zł.
Zysk netto wyniósł 113 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 061 419 zł w 2024 roku.
• 5 818 702 zł w 2023 roku.
• 6 202 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 589 zł w 2024 roku.
• 409 685 zł w 2023 roku.
• -6661 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xpand Eurogroup wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Xpand Eurogroup wynosi 187 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 280 zł w
2024 roku.
• 460 357 zł w
2023 roku.
• 131 446 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 186 805 zł w
2024 roku.
• 484 321 zł w
2023 roku.
• 153 555 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xpand Eurogroup wynosi 3 264 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 771 zł a 10 153 547 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 264 741 zł w 2024 roku.
• 5 842 719 zł w 2023 roku.
• 4 152 385 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xpand Eurogroup wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Xpand Eurogroup charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 307
zł.
Koszty operacyjne Xpand Eurogroup wyniosły 3 900 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 201 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 307 zł w 2024 roku
• 330 561 zł w 2023 roku
• 305 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xpand Eurogroup wyniosła 2 333 473 zł.
a
ktywa trwałe to 740 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 593 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 333 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 196 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 333 473 zł w 2024 roku.
• 2 261 864 zł w 2023 roku.
• 2 222 793 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xpand Eurogroup wyniosły 2 196 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 333 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 196 444 zł w 2024 roku
• 1 828 740 zł w 2023 roku
• 2 199 354 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xpand Eurogroup wykazała przychody na poziomie 4 061 419 zł.
Organizacja zarobiła 130 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 244 zł w 2024 roku
• 40 320 zł w 2023 roku
• 3120 zł w 2022 roku