WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ XPAND EUROGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SEBASTIAN BRONIARCZYK
Organizacja szkoleń wprowadzających i zaawansowanych dla wykonawców izolacji.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla sprzętu izolacyjnego.
Dystrybucja wysokiej jakości komponentów poliuretanowych z USA.
Wsparcie w zakresie marketingu dla firm zajmujących się izolacją natryskową.
Xpand EuroGroup to wiodące centrum szkoleniowo-dystrybucyjne, które wyznacza nowe standardy w sektorze izolacji i powłok nanoszonych metodą natrysku wysokociśnieniowego w Polsce oraz Europie. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla firm zajmujących się izolacją poliuretanową, oferując szeroki zakres usług, w tym sprzedaż agregatów do piany PUR, szkolenia oraz serwis techniczny. Ich oferta obejmuje zarówno otwarte jak i indywidualne szkolenia, które przygotowują uczestników do efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii izolacyjnych oraz umożliwiają uniknięcie kosztownych błędów w procesie inwestycyjnym. Xpand EuroGroup współpracuje z renomowanymi markami, dostarczając materiałów o wysokiej jakości, takich jak amerykańskie pianki PUR, które charakteryzują się wysoką wydajnością, odpornością na ogień oraz brakiem drażniącego zapachu. Organizacja stawia na transparentność i edukację, co pozwala ich klientom na świadome podejmowanie decyzji dotyczących zakupów i inwestycji w sprzęt izolacyjny. Programy gwarancyjne oraz dedykowany serwis pogwarancyjny zapewniają dalsze wsparcie dla firm w zakresie utrzymania sprzętu i materiałów, co czyni Xpand EuroGroup zaufanym partnerem w branży izolacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xpand eurogroup osiągnęła 5 818 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 811 887 zł. Pozostałe przychody to 6814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 402 202 zł.
Zysk netto wyniósł 409 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 432 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 818 702 zł w 2023 roku.
• 6 202 209 zł w 2022 roku.
• 4 595 624 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 685 zł w 2023 roku.
• -6661 zł w 2022 roku.
• 304 162 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xpand eurogroup wynosi 460 tys. zł.
EBITDA Xpand eurogroup wynosi 484 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 460 357 zł w
2023 roku.
• 131 446 zł w
2022 roku.
• 340 316 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 484 321 zł w
2023 roku.
• 153 555 zł w
2022 roku.
• 360 570 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xpand eurogroup wynosi 5 842 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 843 zł a 14 546 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 842 719 zł w 2023 roku.
• 4 152 385 zł w 2022 roku.
• 4 531 095 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xpand eurogroup wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 561
zł.
Koszty operacyjne Xpand eurogroup wyniosły 5 351 531
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 561 zł w 2023 roku
• 305 202 zł w 2022 roku
• 244 310 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xpand eurogroup wyniosła 2 261 864 zł.
a
ktywa trwałe to 738 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 523 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 261 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 433 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 828 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 261 864 zł w 2023 roku.
• 2 222 793 zł w 2022 roku.
• 3 532 899 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xpand eurogroup wyniosły 1 828 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 261 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 828 740 zł w 2023 roku
• 2 199 354 zł w 2022 roku
• 3 198 637 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xpand eurogroup wykazała przychody na poziomie 5 818 702 zł.
Organizacja zarobiła 450 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 320 zł w 2023 roku
• 3120 zł w 2022 roku
• 14 588 zł w 2021 roku