Organizacja R.macioszek i synowie osiągnęła 14 873 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 873 158 zł. Pozostałe przychody to 345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 495 338 zł.
Zysk netto wyniósł 377 820 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 096 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 873 503 zł w 2024 roku.
• 15 266 525 zł w 2023 roku.
• 13 716 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 820 zł w 2024 roku.
• 134 401 zł w 2023 roku.
• 606 264 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R.macioszek i synowie wynosi 502 tys. zł.
EBITDA R.macioszek i synowie wynosi 578 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 501 987 zł w
2024 roku.
• 248 160 zł w
2023 roku.
• 807 470 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 578 001 zł w
2024 roku.
• 325 554 zł w
2023 roku.
• 929 730 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R.macioszek i synowie wynosi 14 720 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 293 096 zł a 37 183 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 091 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 720 044 zł w 2024 roku.
• 13 959 814 zł w 2023 roku.
• 14 878 437 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.macioszek i synowie wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 422 912
zł.
Koszty operacyjne R.macioszek i synowie wyniosły 14 371 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 422 912 zł w 2024 roku
• 985 217 zł w 2023 roku
• 568 399 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R.macioszek i synowie wyniosła 5 636 591 zł.
a
ktywa trwałe to 1 208 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 428 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 636 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 390 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 245 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 636 591 zł w 2024 roku.
• 6 420 521 zł w 2023 roku.
• 7 757 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R.macioszek i synowie wyniosły 1 245 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 636 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 245 796 zł w 2024 roku
• 2 094 484 zł w 2023 roku
• 3 344 628 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R.macioszek i synowie wykazała przychody na poziomie 14 873 503 zł.
Organizacja zarobiła 466 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 624 zł w 2024 roku
• 63 740 zł w 2023 roku
• 167 336 zł w 2022 roku
Organizacja R.macioszek i synowie wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki