STAPAR to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych środków chemicznych przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym, w motoryzacji, do pielęgnacji basenów oraz ogrodów. W swej działalności STAPAR stawia na jakość, co potwierdzają uzyskane certyfikaty ISO 9001 oraz BRC, które świadczą o wysokich standardach zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma jest w stanie realizować indywidualne potrzeby klientów, opracowując dla nich produkty zgodnie z ich specyfikacjami i wymaganiami. Proces produkcji odbywa się w kilku krokach: od pomysłu i projektu receptury, przez mieszanie surowców i produkcję, po pakowanie oraz kontrolę jakości. STAPAR nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, oferując m.in. chemię basenową, środki do pielęgnacji samochodów oraz preparaty do ogrodu, co pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie dostępnych produktów chemicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stapar osiągnęła 32 231 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 231 060 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 055 186 zł.
Zysk netto wyniósł 175 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 311 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 231 060 zł w 2023 roku.
• 27 832 679 zł w 2022 roku.
• 20 539 643 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 874 zł w 2023 roku.
• 144 858 zł w 2022 roku.
• 762 445 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stapar wynosi 314 tys. zł.
EBITDA Stapar wynosi 468 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 313 583 zł w
2023 roku.
• 276 749 zł w
2022 roku.
• 953 613 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 467 927 zł w
2023 roku.
• 367 885 zł w
2022 roku.
• 1 063 194 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stapar wynosi 24 870 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 758 745 zł a 80 577 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 544 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 870 249 zł w 2023 roku.
• 21 682 025 zł w 2022 roku.
• 19 181 703 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stapar wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 065 482
zł.
Koszty operacyjne Stapar wyniosły 31 917 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 065 482 zł w 2023 roku
• 842 365 zł w 2022 roku
• 875 125 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stapar wyniosła 7 966 562 zł.
a
ktywa trwałe to 3 271 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 694 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 966 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 572 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 394 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 933 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 966 562 zł w 2023 roku.
• 7 218 065 zł w 2022 roku.
• 8 186 158 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stapar wyniosły 4 394 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 966 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 421 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 394 058 zł w 2023 roku
• 3 821 435 zł w 2022 roku
• 4 934 387 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stapar wykazała przychody na poziomie 32 231 060 zł.
Organizacja zarobiła 217 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 254 zł w 2023 roku
• 33 978 zł w 2022 roku
• 178 844 zł w 2021 roku