PALADIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000243919

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

202 tys.

zysk

-57 tys.

wartość firmy

134 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

GROTTGERA, 15

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2005-10-25

Rozpoczęcie działalności

2005-11-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paladium osiągnęła 201 662 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 77 802 zł. Pozostałe przychody to 123 860 zł.

Całkowite koszty wyniosły 135 182 zł.

Strata netto wyniosła 57 380 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -235 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 662 zł w 2024 roku.
• 1 421 421 zł w 2023 roku.
• 145 529 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 139 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 380 zł w 2024 roku.
• 970 992 zł w 2023 roku.
• -246 382 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1847738.37

-1032647.03

4475794.36

2114213.34

277078.54

-671613.66

114243.75

-794502.97

178339.76

-21634.7

145528.93

-246382.01

1421420.66

970991.89

201661.89

-57379.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paladium wynosi 21 tys. zł.

EBITDA Paladium wynosi 27 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 244 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 921 zł w 2024 roku.
• 713 154 zł w 2023 roku.
• -30 472 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 177 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 521 zł w 2024 roku.
• 720 096 zł w 2023 roku.
• -23 064 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paladium wynosi 134 441 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 504 155 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -156 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 441 zł w 2024 roku.
• 4 831 581 zł w 2023 roku.
• 97 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1231825.58

4619345.93

0

11440716.27

29598986.76

0

184719.03

692696.35

0

76162.5

285609.38

0

118893.17

445849.4

0

97019.29

363822.32

0

4831581.33

13593886.46

0

134441.26

504154.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paladium wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,309% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 7,4% w 2023 roku.
• 8,1% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Paladium wyniosły 56 880 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paladium wyniosła 1 646 994 zł.

a

ktywa trwałe to 674 325 zł.

a

ktywa obrotowe to 972 669 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 646 994 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 101 482 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 748 476 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 976 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 646 994 zł w 2024 roku.
• 1 603 478 zł w 2023 roku.
• 2 932 479 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15483902.08

3659498.06

3127756.13

2905423.73

2916706.35

2932478.76

1603478.1

1646994.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.23

-1.84

-0.56

0.58

-0.93

0.61

0.47

-0.21

0.23

-1.99

-2.42

-0.27

0.21

-2.9

-6.95

-0.01

0.01

-0.02

-0.12

-0.08

0.06

-0.3

-1.69

0.61

-0.32

0.81

0.68

-0.03

0.02

0.27

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paladium wyniosły 4 748 476 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 646 994 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 288%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 161 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 748 476 zł w 2024 roku
• 4 647 580 zł w 2023 roku
• 6 947 572 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 288% w 2024 roku
• 290% w 2023 roku
• 237% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15483902.08

19879075.73

1.28

3659498.06

5940458.37

1.62

3127756.13

6080330.1

1.94

2905423.73

6652500.67

2.29

2916706.35

6685417.99

2.29

2932478.76

6947572.41

2.37

1603478.1

4647579.86

2.9

1646994.02

4748475.77

2.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paladium wykazała przychody na poziomie 201 662 zł.

Organizacja zarobiła -55 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1944 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1944 zł w 2024 roku
• 686 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

686

1944

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Paladium wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0223

0.63139

0.91424

0.85

0.12562

0.06443

0.18975

0.73981

0.96024

0.73529

0.77217

0.84932

0.96581

0.97968

0.97635

0.03793

0.02888

0.43387

0.74962

0.89615

0.08732

0.06682

0.12106

0.72924

0.03504

0.3871

0.73469

0.89251

0.054

0.06941

0.11955

0.67314

0.12971

0.39614

0.70474

0.8954

0.17092

0.21548

0.22414

0.32075

0

0.03989

0.35714

0.68407

0.91063

0.06427

0.09742

0.14634

0.38052

0

0.87086

0.45296

0.51901

0.93229

0.97967

0.98936

0.9654

0.07057

0.53153

0.16279

0.39024

0.53488

0.83784

0.06897

0.92593

0.32432

0.60526

0.72222

Powiązania

EURO-INDUSTRY - wspólnik

S KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2005

17.01.2011

P Krzysztof

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

25.10.2005

17.01.2011

P Mirosław

Luty 1969

Osoba

wspólnik

17.01.2011

28.11.2013

Mowi Poland Sales

Organizacja

wspólnik

28.11.2013

Euro-Industry

Organizacja

reprezentacja

25.10.2005

03.09.2010

P Mirosław

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

25.10.2005

07.03.2011

P Krzysztof

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

03.09.2010

08.08.2014

K Maciej

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

08.08.2014

11.01.2023

K Jadwiga

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

11.01.2023

S Krzysztof

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Euro Industry posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2013 jest Euro Industry kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2011 do 28.11.2013 był Mowi Poland Sales kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2005 do 17.01.2011:
• Pańkowski Krzysztof (100% udziałów)
• Pańkowski Mirosław (100% udziałów)

Podobne organizacje do PALADIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	DREWSTOL SP. Z O.O. SP. K.	0000554951
2	KLEBA SP. Z O.O.	0000930713
3	HEDAN - PAK SP. Z O.O.	0000123150
4	KAJROS SP. Z O.O.	0000841035
5	ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "TARTAK SUPRAŚL" SP. Z O.O.	0000037305
6	ZESPÓŁ SKŁADNIC DREWNA ZAKŁAD DRZEWNY OBRZYCKO I WSPÓLNICY	0000214643
7	MANEX SP. Z O.O.	0000763101
8	"KOŁBON" SP. J. ANTONI KOŁBON TADEUSZ KOŁBON	0000043028
9	FOKA I NAMEDYŃSKI, BISZCZANIK SP. J.	0000070951
10	Z.P.U.H. "TARTAK ŁOMŻA" SP. Z O.O.	0000181569
11	DREW-TRADING SP. Z O.O.	0000282635
12	TARTAK TWC SP. Z O.O.	0000890056
13	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PINOKIO"	0000530885
14	J.P. CONTRACTING SP. Z O.O.	0000626537
15	EKOPAL SP. Z O.O.	0000192331
16	TARTAK KRYS SP. Z O.O.	0000221118
17	TK WOOD SP. Z O.O.	0000714768
18	POLCOVA" SP. Z O.O.	0000186542
19	DAP SP. Z O.O.	0000373792
20	WOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000585078
21	ZASOBOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000700245
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "HORSE"	0000417813
23	DREW-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000765378
24	DREWKAR SP. Z O.O.	0000814758
25	PERFECT STARACHOWICE SP. Z O.O.	0000154631
26	DREWEX PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO HANDLU I USŁUG	0000028898
27	PREMIUM BIO PELLET SP. Z O.O.	0000799838
28	CENTRUM DYSTRYBUCJI I OBRÓBKI DREWNA SP. Z O.O.	0000012170
29	MADAR SP. Z O.O.	0000564488
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "BALSA" SP. Z O.O.	0000683015

PALADIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000243919 NIP 9661821135 REGON 200041240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PALADIUM

PALADIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000243919 NIP
9661821135 REGON
200041240