Organizacja "kołbon" osiągnęła 2 808 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 808 118 zł. Pozostałe przychody to 690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 762 287 zł.
Zysk netto wyniósł 45 830 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -121 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 808 807 zł w 2024 roku.
• 3 572 127 zł w 2023 roku.
• 5 614 706 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 830 zł w 2024 roku.
• 104 683 zł w 2023 roku.
• 1 221 732 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "kołbon" wynosi 49 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 638 zł w
2024 roku.
• 105 315 zł w
2023 roku.
• 1 220 690 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kołbon" wynosi 3 230 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
458 304 zł a 7 022 018 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -213 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 230 333 zł w 2024 roku.
• 4 018 760 zł w 2023 roku.
• 10 686 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "kołbon" wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "kołbon" wyniosły 2 759 479
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-71 178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 626 254 zł w 2023 roku
• 584 339 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kołbon" wyniosła 2 924 870 zł.
a
ktywa trwałe to 742 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 182 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 924 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 565 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 358 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 924 870 zł w 2024 roku.
• 3 021 155 zł w 2023 roku.
• 3 054 376 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kołbon" wyniosły 1 358 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 924 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 358 907 zł w 2024 roku
• 1 396 340 zł w 2023 roku
• 312 510 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kołbon" wykazała przychody na poziomie 2 808 807 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku