Organizacja Sekwoja osiągnęła 6 624 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 622 018 zł. Pozostałe przychody to 2846 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 526 698 zł.
Zysk netto wyniósł 95 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 580 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 624 863 zł w 2024 roku.
• 4 853 619 zł w 2023 roku.
• 5 225 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 320 zł w 2024 roku.
• 62 095 zł w 2023 roku.
• 110 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sekwoja wynosi 104 tys. zł.
EBITDA Sekwoja wynosi 121 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 747 zł w
2024 roku.
• 83 611 zł w
2023 roku.
• 130 661 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 747 zł w
2024 roku.
• 96 511 zł w
2023 roku.
• 143 491 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sekwoja wynosi 5 266 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 441 zł a 16 562 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 266 296 zł w 2024 roku.
• 3 881 079 zł w 2023 roku.
• 4 277 515 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sekwoja wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sekwoja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 754 926
zł.
Koszty operacyjne Sekwoja wyniosły 6 518 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 754 926 zł w 2024 roku
• 1 264 037 zł w 2023 roku
• 1 093 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sekwoja wyniosła 1 624 526 zł.
a
ktywa trwałe to 55 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 569 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 624 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 624 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 999 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 624 526 zł w 2024 roku.
• 1 166 170 zł w 2023 roku.
• 872 009 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sekwoja wyniosły 999 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 624 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 999 938 zł w 2024 roku
• 636 902 zł w 2023 roku
• 404 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sekwoja wykazała przychody na poziomie 6 624 863 zł.
Organizacja zarobiła 106 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 814 zł w 2024 roku
• 8037 zł w 2023 roku
• 16 156 zł w 2022 roku