Organizacja Destar osiągnęła 2 097 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 097 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 878 593 zł.
Zysk netto wyniósł 219 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 167 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 097 748 zł w 2023 roku.
• 1 987 032 zł w 2022 roku.
• 1 643 482 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 155 zł w 2023 roku.
• 222 260 zł w 2022 roku.
• 114 504 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Destar wynosi 245 tys. zł.
EBITDA Destar wynosi 267 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 244 772 zł w
2023 roku.
• 241 930 zł w
2022 roku.
• 115 110 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 266 758 zł w
2023 roku.
• 271 440 zł w
2022 roku.
• 131 030 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Destar wynosi 3 744 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 469 196 zł a 7 835 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 744 314 zł w 2023 roku.
• 3 518 556 zł w 2022 roku.
• 2 691 808 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Destar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 402 161
zł.
Koszty operacyjne Destar wyniosły 1 852 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 402 161 zł w 2023 roku
• 371 734 zł w 2022 roku
• 428 446 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Destar wyniosła 2 334 043 zł.
a
ktywa trwałe to 93 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 241 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 334 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 958 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 334 043 zł w 2023 roku.
• 2 171 773 zł w 2022 roku.
• 1 947 717 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Destar wyniosły 375 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 334 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 115 zł w 2023 roku
• 432 000 zł w 2022 roku
• 430 203 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Destar wykazała przychody na poziomie 2 097 748 zł.
Organizacja zarobiła 241 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 078 zł w 2023 roku
• 18 230 zł w 2022 roku
• 1708 zł w 2021 roku