SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
Instalacja systemów zabezpieczeń: monitoring, sygnalizacja włamań, kontrola dostępu.
Usługi teletechniczne i elektryczne: instalacje niskoprądowe, serwis i montaż.
Dostarczanie sprzętu komputerowego i fiskalnego oraz systemów sprzedaży.
Zarządzanie flotą pojazdów: monitoring GPS i nowoczesne narzędzia analityczne.
Sklep internetowy Gastrozone oferujący wyposażenie dla branży gastronomicznej.
ITECOM jest dynamicznie rozwijającym się integratorem rozwiązań informatycznych z siedzibą w Krotoszynie, który oferuje kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw. Specjalizuje się w instalacji systemów zabezpieczeń, takich jak monitoring wizyjny (CCTV/IP), systemy sygnalizacji napadu i włamań oraz alarmowanie pożarowe. ITECOM zapewnia także kontrolę dostępu, rejestrację czasu pracy oraz profesjonalne usługi teletechniczne i elektryczne, które obejmują niskoprądowe instalacje oraz montaż systemów teleinformatycznych. W ramach swojej szerokiej oferty, firma dostarcza także sprzęt komputerowy, rozwiązania do zarządzania flotą, a także urządzenia fiskalne i systemy sprzedaży. ITECOM wyróżnia się na tle konkurencji poprzez doradztwo oraz kompleksową obsługę przedsiębiorstw, co pozwala na optymalizację procesów informatycznych oraz zwiększenie efektywności działania klientów. Oferowany przez firmę sklep internetowy Gastrozone dedykowany jest branży HoReCa, przyczyniając się do wsparcia klientów w zakresie wyposażenia gastronomii, co stanowi dodatkowy atut na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itecom osiągnęła 14 209 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 755 947 zł. Pozostałe przychody to 453 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 710 578 zł.
Zysk netto wyniósł 45 369 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 429 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 209 003 zł w 2023 roku.
• 17 334 464 zł w 2022 roku.
• 19 873 719 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -294 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 369 zł w 2023 roku.
• 58 287 zł w 2022 roku.
• 545 540 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itecom wynosi 140 tys. zł.
EBITDA Itecom wynosi 271 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
288 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 140 026 zł w
2023 roku.
• 200 081 zł w
2022 roku.
• 736 675 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
313 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 270 786 zł w
2023 roku.
• 328 775 zł w
2022 roku.
• 990 667 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itecom wynosi 14 463 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
453 688 zł a 35 522 507 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 692 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 463 261 zł w 2023 roku.
• 16 657 550 zł w 2022 roku.
• 20 348 681 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itecom wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 191 662
zł.
Koszty operacyjne Itecom wyniosły 13 615 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 191 662 zł w 2023 roku
• 5 777 834 zł w 2022 roku
• 5 667 098 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itecom wyniosła 10 417 535 zł.
a
ktywa trwałe to 5 160 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 257 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 417 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 412 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 005 379 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -710 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 417 535 zł w 2023 roku.
• 10 895 744 zł w 2022 roku.
• 10 314 830 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itecom wyniosły 4 005 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 417 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -848 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 005 379 zł w 2023 roku
• 4 404 957 zł w 2022 roku
• 3 758 330 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itecom wykazała przychody na poziomie 14 209 003 zł.
Organizacja zarobiła 53 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7818 zł w 2023 roku
• 48 313 zł w 2022 roku
• 170 459 zł w 2021 roku