SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. PROKURENT SAMOISTNY- SAMODZIELNIE
Organizacja Mam osiągnęła 1 068 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 885 599 zł. Pozostałe przychody to 182 864 zł.
Całkowite koszty wyniosły 598 476 zł.
Zysk netto wyniósł 287 123 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -151 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 068 463 zł w 2023 roku.
• 934 667 zł w 2022 roku.
• 757 796 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 123 zł w 2023 roku.
• 176 210 zł w 2022 roku.
• 159 838 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mam wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Mam wynosi 399 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 417 zł w
2023 roku.
• 46 676 zł w
2022 roku.
• -60 011 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 156 zł w
2023 roku.
• 260 861 zł w
2022 roku.
• 154 174 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mam wynosi 6 849 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 602 694 zł a 26 605 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 849 255 zł w 2023 roku.
• 6 101 064 zł w 2022 roku.
• 5 785 507 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mam wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000
zł.
Koszty operacyjne Mam wyniosły 727 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2023 roku
• 58 000 zł w 2022 roku
• 141 675 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mam wyniosła 9 776 852 zł.
a
ktywa trwałe to 7 348 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 428 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 776 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 651 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 125 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 776 852 zł w 2023 roku.
• 7 280 026 zł w 2022 roku.
• 10 140 622 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mam wyniosły 3 125 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 776 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 125 578 zł w 2023 roku
• 915 874 zł w 2022 roku
• 3 952 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mam wykazała przychody na poziomie 1 068 463 zł.
Organizacja zarobiła 322 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 516 zł w 2023 roku
• 64 374 zł w 2022 roku
• 1099 zł w 2021 roku