Organizacja Zicom next osiągnęła 997 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 976 625 zł. Pozostałe przychody to 21 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 737 709 zł.
Zysk netto wyniósł 238 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 997 985 zł w 2023 roku.
• 911 380 zł w 2022 roku.
• 1 038 371 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 915 zł w 2023 roku.
• 4849 zł w 2022 roku.
• 15 898 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zicom next wynosi 250 tys. zł.
EBITDA Zicom next wynosi 688 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 249 626 zł w
2023 roku.
• 133 506 zł w
2022 roku.
• 27 519 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 687 657 zł w
2023 roku.
• 568 675 zł w
2022 roku.
• 577 621 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zicom next wynosi 8 129 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 496 977 zł a 34 710 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 129 275 zł w 2023 roku.
• 6 956 088 zł w 2022 roku.
• 7 093 229 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zicom next wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2000
zł.
Koszty operacyjne Zicom next wyniosły 726 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zicom next wyniosła 9 002 681 zł.
a
ktywa trwałe to 7 743 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 259 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 002 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 677 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 960 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 002 681 zł w 2023 roku.
• 8 729 741 zł w 2022 roku.
• 9 749 601 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zicom next wyniosły 324 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 002 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 960 zł w 2023 roku
• 290 936 zł w 2022 roku
• 1 299 747 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zicom next wykazała przychody na poziomie 997 985 zł.
Organizacja zarobiła 263 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 466 zł w 2023 roku
• 3123 zł w 2022 roku
• 3095 zł w 2021 roku