Organizacja Ośrodek rehabilitacji i wypoczynku "perła borów" osiągnęła 5 381 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 380 477 zł. Pozostałe przychody to 664 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 071 980 zł.
Zysk netto wyniósł 308 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 791 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 381 142 zł w 2022 roku.
• 48 786 zł w 2021 roku.
• 48 552 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 497 zł w 2022 roku.
• 32 306 zł w 2021 roku.
• -112 859 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek rehabilitacji i wypoczynku "perła borów" wynosi 7 043 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 222 143 zł a 13 452 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 714 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 043 559 zł w 2022 roku.
• 2 152 518 zł w 2021 roku.
• 1 998 908 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ośrodek rehabilitacji i wypoczynku "perła borów" wyniosła 3 975 512 zł.
a
ktywa trwałe to 222 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 753 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 975 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 962 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 975 512 zł w 2022 roku.
• 3 891 747 zł w 2021 roku.
• 3 593 200 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ośrodek rehabilitacji i wypoczynku "perła borów" wyniosły 1 012 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 975 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 655 zł w 2022 roku
• 1 237 388 zł w 2021 roku
• 971 147 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ośrodek rehabilitacji i wypoczynku "perła borów" wykazała przychody na poziomie 5 381 142 zł.
Organizacja zarobiła 1 157 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 849 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 849 182 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ośrodek rehabilitacji i wypoczynku "perła borów" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.