Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PEP-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000237243 NIP
5782894987 REGON
280039752

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

61 tys.

zysk

-175 tys.

wartość firmy

41 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KWITAJNY WIELKIE

Kod pocztowy

14-407

Rejestracja

2005-06-30

Rozpoczęcie działalności

2005-06-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Chów i hodowla świń Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Chów i hodowla drobiu Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla owiec i kóz Chów i hodowla bydła mlecznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pep-agro osiągnęła 61 040 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 235 743 zł.

Strata netto wyniosła 174 703 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 040 zł w 2023 roku.
• 85 297 zł w 2022 roku.
• 51 643 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -174 703 zł w 2023 roku.
• -144 734 zł w 2022 roku.
• -176 855 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

58163.09

-165749.59

58039.37

-167150.5

66699.23

-221989.32

42495.16

-343660.02

51642.5

-176854.61

85296.61

-144734.36

61039.62

-174702.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pep-agro wynosi -66 tys. zł.

EBITDA Pep-agro wynosi -66 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 442 zł w 2023 roku.
• -36 447 zł w 2022 roku.
• -68 594 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -66 442 zł w 2023 roku.
• -36 447 zł w 2022 roku.
• -68 594 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pep-agro wynosi 40 693 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 152 599 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 693 zł w 2023 roku.
• 56 864 zł w 2022 roku.
• 34 428 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

38775.39

145407.72

38692.91

145098.43

44466.15

166748.07

28330.11

106237.9

34428.33

129106.25

56864.41

213241.52

40693.08

152599.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pep-agro wynosi 3,29%. To oznacza, że firma ma szansę 3,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,29% w 2023 roku.
• 2,40% w 2022 roku.
• 2,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 952 zł.

Koszty operacyjne Pep-agro wyniosły 127 482 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 159 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 952 zł w 2023 roku
• 1030 zł w 2022 roku
• 1024 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pep-agro wyniosła 1 953 287 zł.

ktywa trwałe to 1 881 075 zł.

ktywa obrotowe to 72 212 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 953 287 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 770 963 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 724 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 953 287 zł w 2023 roku.
• 1 970 250 zł w 2022 roku.
• 1 942 074 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1953027.23

1948727.41

1931030.4

1932193.06

1942073.86

1970250.13

1953286.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -109%.

Marża netto wyniosła -286%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0849

0.0659

-0.9884

-2.8497

-0.0858

0.0623

-1.0147

-2.88

-0.115

0.0757

-1.7061

-3.3282

-0.1779

0.1049

-5.5394

-8.087

-0.0911

0.0512

-1.3282

-3.4246

-0.0735

0.0402

-0.4273

-1.6968

-0.0894

0.0463

-1.0885

-2.8621

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pep-agro wyniosły 5 724 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 953 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 293%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 724 250 zł w 2023 roku
• 5 566 510 zł w 2022 roku
• 5 393 600 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 293% w 2023 roku
• 283% w 2022 roku
• 278% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1953027.23

4468586.46

2.288

1948727.41

4631467.14

2.3767

1931030.4

4862041.45

2.5178

1932193.06

5206864.13

2.6948

1942073.86

5393599.54

2.7772

1970250.13

5566510.17

2.8253

1953286.91

5724249.85

2.9306

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pep-agro wykazała przychody na poziomie 61 040 zł.

Organizacja zarobiła -174 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 703 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pep-agro wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0943332659524291

0.343882886023005

0.531956404736276

0.951743416213035

0.101174268209666

0.132940108892922

0.143170678176897

0.627719402101524

0.107948020550015

0.345015673981191

0.540511147362697

0.947472224048386

0.105884144020705

0.129860661049903

0.150395089139946

0.610411031206703

0.0858824887452384

0.34286397894485

0.535532994923858

0.950961478623436

0.0943138523470635

0.107355864811133

0.125370919881306

0.620790720878024

0.0862896551724138

0.321816836473334

0.535420916257787

0.954434159450582

0.0715213675213675

0.0711780181233557

0.106294536817102

0.650825951639933

0.0943717416746462

0.327954048140044

0.528198586084091

0.954866494401378

0.0969672785315243

0.118859401468097

0.144383499028682

0.549027506042122

0.1163880310936

0.33830682625567

0.518729381717569

0.95273631840796

0.117012231015763

0.169867572627054

0.16381541924592

0.513116236996834

0.104791325943425

0.255583740642208

0.474521907528443

0.955656833158835

0.0848472193220575

0.120666765009588

0.14107044325915

0.506882291216592

Powiązania

SORENSEN JENS MOLLER - prokurent

NIELSEN PETER DAMGAARD - wspólnik

NIELSEN PETER DAMGAARD - reprezentacja

ALBERTSEN KRISTIAN MOLLER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2005

25.03.2010

Nielsen Peter Damgaard

Osoba

wspólnik

25.03.2010

Nielsen Peter Damgaard

Osoba

wspólnik

30.06.2005

21.09.2007

S Marianna

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

21.09.2007

25.03.2010

F Rafał

Styczeń 1980

Osoba

prokurent

30.06.2005

05.11.2010

Smith Poul Samsoe

Osoba

prokurent

05.11.2010

Sorensen Jens Moller

Osoba

reprezentacja

30.06.2005

Nielsen Peter Damgaard

Osoba

reprezentacja

09.10.2009

05.11.2010

Damgaard Nielsen Jesper

Osoba

reprezentacja

05.05.2020

Albertsen Kristian Moller

Osoba

Udziałowcy

Nielsen Peter Damgaard posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2010 jest Nielsen Peter Damgaard kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2007 do 25.03.2010 był Filip Rafał kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 30.06.2005 do 21.09.2007 najwięcej udziałów posiadała Smith Marianna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do PEP-AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	EDOM SP. Z O.O.	0000617714
2	ADARP GROUP SP. Z O.O.	0000525153
3	NA BYSTREM SP. Z O.O.	0000945292
4	BAH - JW CENTRUM REKREACJI I SPORTU SP. Z O.O.	0000258928
5	MEDUSA SP. Z O.O.	0000293514
6	POP-AGRO SP. Z O.O.	0000179975
7	SMIITT POLSKA SP. Z O.O.	0000163343
8	SYNOR SP. Z O.O.	0000532763
9	LIZARD HOUSE SP. Z O.O.	0000749504
10	FABRYKA MEBLI SP. Z O.O.	0000634081
11	TRACZ PROPERTY SP. Z O.O.	0000347263
12	MELWIN SP. Z O.O.	0000713136
13	DZIUBEK HOLDING S.K.A.	0000672418
14	MAKLER SP. Z O.O.	0000157539
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRONOWIE	0000179610
16	ARTIM SP. Z O.O.	0000134935
17	EKOENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000304500
18	TIAN HE SP. Z O.O.	0000383357
19	LOKUS RENT SP. Z O.O.	0000776062
20	BARTON POLSKA SP. Z O.O.	0000216537
21	PROGRESS VII SP. Z O.O.	0000372697
22	DOMANIEWSKA INVEST SP. Z O.O.	0000427289
23	MSM GLOBAL SP. Z O.O.	0000898795
24	GMA SP. Z O.O.	0000863650
25	DATACOM TRADING SP. Z O.O.	0000201547
26	PROJECT MANAGEMENT - PROJEKT 2	0000302829
27	VOTUM GREEN PROJECT S.A.	0000857619
28	SEBASTIANA 12 SP. Z O.O.	0000149085
29	SZAFRAŃSKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000799330
30	ALVINIA SP. Z O.O.	0000516898

PEP-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000237243 NIP 5782894987 REGON 280039752

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PEP-AGRO

PEP-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000237243 NIP
5782894987 REGON
280039752