ADARP GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000525153

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

175 tys.

zysk

-49 tys.

wartość firmy

117 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

UL. BATOROWSKA, 48B

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2014-09-29

Rozpoczęcie działalności

2014-09-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adarp group osiągnęła 174 767 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 150 767 zł.

Całkowite koszty wyniosły 72 757 zł.

Strata netto wyniosła 48 757 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 767 zł w 2023 roku.
• 94 510 zł w 2022 roku.
• 61 663 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 757 zł w 2023 roku.
• -152 286 zł w 2022 roku.
• -87 617 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

41496.52

-38896.84

61662.57

-87617.17

94510.04

-152286.45

174766.78

-48757.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adarp group wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Adarp group wynosi -13 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adarp group wynosi 116 511 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 436 917 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 511 zł w 2023 roku.
• 63 007 zł w 2022 roku.
• 41 108 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

27664.35

103741.3

0

41108.38

154156.42

0

63006.69

236275.1

0

116511.19

436916.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adarp group wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 741 zł.

Koszty operacyjne Adarp group wyniosły 36 835 zł.

Wynagrodzenia stanowią 86% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5290 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 741 zł w 2023 roku
• 31 741 zł w 2022 roku
• 28 583 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adarp group wyniosła 2 130 071 zł.

a

ktywa trwałe to 2 012 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 117 262 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 130 071 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -322 558 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 452 629 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 130 071 zł w 2023 roku.
• 2 120 654 zł w 2022 roku.
• 2 039 428 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

0

2024960.16

2039427.79

2120653.86

2130071.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.0192

1.1475

-42334.5152

-0.9374

-0.043

0.721

-1.2656

-1.4209

-0.0718

0.5562

-0.5437

-1.6113

-0.0229

0.1512

-0.5348

-0.279

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adarp group wyniosły 2 452 629 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 130 071 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 452 629 zł w 2023 roku
• 2 394 454 zł w 2022 roku
• 2 160 942 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

2024960.16

2058857

1.0167

2039427.79

2160941.8

1.0596

2120653.86

2394454.32

1.1291

2130071.44

2452628.97

1.1514

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adarp group wykazała przychody na poziomie 174 767 zł.

Organizacja zarobiła -48 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 757 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adarp group wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357383909287257

0.118471595120965

0.384260276983953

0.386669088267345

0.115468409586057

0.413465942550546

0.369394359685622

0.000231026914635555

0

0.203069787985866

0.320804146021983

0.54264592298356

0.831650032869181

0.155430839778249

0.00841381328650863

0.291334838939736

0.94998506124888

0

0.128901887795799

0.339750601618902

0.535706695005314

0.853255253186359

0.12727877578177

0.120754184026552

0.203781992687386

0.879476584022039

0

0.113844848613394

0.348285247686445

0.530920459965026

0.870842259555756

0.119456599830187

0.157362515583876

0.164590347923681

0.84344940091129

0

0.180855494080552

0.340892509727626

0.489093610698366

0.880503906486585

0.200617707618394

0.158181818181818

0.25308976909628

0.675268035616936

0

Powiązania

ADARP GROUP - powiązanie zwrotne

SEWELO HOLDING - wspólnik

F MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2014

28.10.2020

S Damian

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

28.10.2020

Sewelo Holding

Organizacja

reprezentacja

29.09.2014

26.05.2020

S Damian

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

26.05.2020

F Marek

Czerwiec 1952

Osoba

powiązanie zwrotne

27.02.2015

21.12.2020

Adarp Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.12.2020

Adarp Group

Organizacja

Udziałowcy

Sewelo Holding posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2020 jest Sewelo Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2014 do 28.10.2020 był Schmidt Damian kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADARP GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIFORCE SP. Z O.O.	0000759885
2	PROGRESS VII SP. Z O.O.	0000372697
3	LEVEL 77 SP. Z O.O.	0000855887
4	MEDUSA SP. Z O.O.	0000293514
5	BARTON POLSKA SP. Z O.O.	0000216537
6	TRACZ PROPERTY SP. Z O.O.	0000347263
7	PEP-AGRO SP. Z O.O.	0000237243
8	LOKUS RENT SP. Z O.O.	0000776062
9	GM SP. Z O.O.	0000643289
10	SMIITT POLSKA SP. Z O.O.	0000163343
11	RE III DEVELOPMENT RESDE SP. Z O.O. SP. K.	0000817886
12	PRIME SELECTION PROPERTIES SP. Z O.O.	0000985855
13	KRAK-HUMANA-MED SP. Z O.O.	0000456084
14	AMR LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000470842
15	LIK INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000716961
16	LIONFISH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000899546
17	ATK ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000823919
18	M V V SP. Z O.O.	0000669751
19	BE-MAR SP. Z O.O.	0000116553
20	DOMANIEWSKA INVEST SP. Z O.O.	0000427289
21	UP TO 11 SP. Z O.O.	0000668670
22	FTI INVEST SP. Z O.O.	0000630245
23	REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000615167
24	JANSSEN KONIN INVEST SP. Z O.O.	0000248885
25	PAŁAC BIAŁOKOSZ SP. Z O.O.	0000173950
26	KB MOLDS SP. Z O.O.	0000234036
27	K&D SP. Z O.O.	0000477485
28	MEDICAL PROPERTIES SP. Z O.O.	0000487183
29	DOMUS SP. Z O.O.	0000900022
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W WIERZBNIE	0000182006

ADARP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525153 NIP 7831717112 REGON 302846476

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADARP GROUP

ADARP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525153 NIP
7831717112 REGON
302846476