SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Sebastiana 12 osiągnęła 68 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 229 zł. Pozostałe przychody to 15 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 494 981 zł.
Strata netto wyniosła 441 752 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -127 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 442 zł w 2023 roku.
• 770 420 zł w 2022 roku.
• 617 934 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -441 752 zł w 2023 roku.
• 614 752 zł w 2022 roku.
• 444 351 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sebastiana 12 wynosi 45 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 171 105 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -85 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 628 zł w 2023 roku.
• 2 972 622 zł w 2022 roku.
• 2 189 362 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sebastiana 12 wynosi 1,34%. To oznacza, że firma ma szansę 1,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,95% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 200
zł.
Koszty operacyjne Sebastiana 12 wyniosły 487 982
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 200 zł w 2023 roku
• 64 800 zł w 2022 roku
• 50 400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sebastiana 12 wyniosła 2 220 004 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 058 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 220 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -804 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 024 874 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -273 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 220 004 zł w 2023 roku.
• 2 535 279 zł w 2022 roku.
• 2 515 821 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -817%.
Marża netto wyniosła -645%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -138.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sebastiana 12 wyniosły 3 024 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 220 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -375 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 024 874 zł w 2023 roku
• 2 898 397 zł w 2022 roku
• 3 493 692 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sebastiana 12 wykazała przychody na poziomie 68 442 zł.
Organizacja zarobiła -441 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -441 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 985 zł w 2022 roku
• 40 641 zł w 2021 roku
Organizacja Sebastiana 12 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nehemiah Kaplan Investments Ltd.
posiada 25176 udziałów, które stanowią 67% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2010 jest
Nehemiah Kaplan Investments Ltd.
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2008 do 12.03.2010
był Nehemiah Kaplan Investments Ltd.
kontrolując 43% udziałów.
W okresie od 15.06.2004 do 25.01.2008 najwięcej udziałów posiadała Aleksandrowicz Lea. Jej udziały w tym czasie wynosiły 23%.