Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000231737 NIP
7331306682 REGON
100015145

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,1 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

OBYWATELSKA, 128/152

Kod pocztowy

94-104

Rejestracja

2005-04-04

Rozpoczęcie działalności

2005-03-15

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mester osiągnęła 2 142 119 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 052 380 zł. Pozostałe przychody to 89 739 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 004 776 zł.

Zysk netto wyniósł 47 604 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 334 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 142 119 zł w 2023 roku.
• 1 572 129 zł w 2022 roku.
• 1 959 464 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 604 zł w 2023 roku.
• 12 325 zł w 2022 roku.
• 37 295 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

132683.1

23967.55

664477

67597.57

1093459.81

39195.84

1093459.81

39195.84

1959464.36

37295.09

1572128.5

12325.35

2142118.74

47603.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mester wynosi 1 903 447 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 284 953 zł a 5 355 297 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 903 447 zł w 2023 roku.
• 1 346 637 zł w 2022 roku.
• 1 695 496 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

78103.5

262429.1

416552

133749.41

847124.36

1661192.5

174675.79

1060432.36

2733649.53

174675.79

1060432.36

2733649.53

240005.77

1695495.7

4898660.9

123253.5

1346636.85

3930321.25

284952.65

1903447.09

5355296.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mester wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 526 zł.

Koszty operacyjne Mester wyniosły 2 024 378 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 526 zł w 2023 roku
• 154 747 zł w 2022 roku
• 48 493 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mester wyniosła 1 288 926 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 327 zł.

ktywa obrotowe to 1 267 598 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 288 926 zł.

apitał (fundusz) własny to 379 937 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 908 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 288 926 zł w 2023 roku.
• 1 539 649 zł w 2022 roku.
• 1 264 628 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

281955.07

343623.68

361423.51

1264627.72

1539648.86

1288925.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.085

0.2302

0.2159

0.1806

0.1967

0.3791

0.1393

0.1017

0.1084

0.1683

0.0399

0.0358

0.1084

0.1683

0.0399

0.0358

0.0295

0.1165

0.0307

0.019

0.008

0.0371

0.0331

0.0078

0.0369

0.1253

0.0136

0.0222

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mester wyniosły 908 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 288 926 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 908 989 zł w 2023 roku
• 1 207 316 zł w 2022 roku
• 944 620 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

281955.07

177817.07

0.6307

343623.68

165291.13

0.481

361423.51

128522.45

0.3556

361423.51

128522.45

0.3556

1264627.72

944620.03

0.747

1539648.86

1207315.82

0.7842

1288925.57

908988.71

0.7052

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mester wykazała przychody na poziomie 2 142 119 zł.

Organizacja zarobiła 53 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5789 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 604 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 260 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5789 zł w 2023 roku
• 2999 zł w 2022 roku
• 3926 zł w 2021 roku

Wartość

4230

14111

3877

3926

2999

5789

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Mester wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60704136406694

0.390421139554088

0.430803219188891

0.560841881853555

0.915447504302926

0.934070896364868

0.70834794808839

0.660878809355067

0.659862716763006

0.670460933108488

0.495871424358596

0.456231558240832

0.453366661459147

0.811629657508468

0.853605388272583

0.851439182915506

0.749882757542598

0.734104046242775

0.609248871254618

0.534783234912862

0.457940090274928

0.376518833535844

0.571090478791189

0.552879984588711

0.724620243645661

0.586719223771983

0.667126859947845

0.586179295624333

0.531197771587744

0.44158442251267

0.382053926624429

0.503577037166289

0.488570897602676

0.673484295105917

0.539523949456362

0.662329982259018

0.548572891334955

0.57413081124284

0.58543453218994

0.683084434233199

0.370098874872145

0.396616879611301

0.455463858850313

0.441071172848346

0.606320224719101

0.48391167192429

0.521152586771447

0.588064597527126

0.716365672686546

0.312562147828969

0.412192587461032

0.401692798667962

0.347528623289584

0.560427514387503

0.503860160233066

0.494581577363034

0.50713661520536

0.689965501724914

0.414748139172581

0.316540267244493

0.478946585329564

0.480227681246255

0.550422799874726

Powiązania

H GUSTA KATALIN - reprezentacja

H GABOR - wspólnik

H ZOLTAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2005

23.10.2019

H Zoltan

Październik 1958

Osoba

wspólnik

04.04.2005

11.06.2008

Klincsok Josef

Osoba

wspólnik

11.06.2008

H Gabor

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

23.10.2019

H Zoltan

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

04.04.2005

23.10.2019

H Zoltan

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

23.10.2019

H Gusta Katalin

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Hartai Gabor posiada 55 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hartai Zoltan posiada 55 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hartai Gabor (50% udziałów)
• Hartai Zoltan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.06.2008 do 23.10.2019:
• Hartai Gabor (50% udziałów)
• Hartai Zoltan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2005 do 11.06.2008:
• Klincsok Josef (50% udziałów)
• Hartai Zoltan (50% udziałów)

Podobne organizacje do MESTER

	Organizacja	Numer KRS
1	ASEAN SP. Z O.O.	0000265419
2	ABH NOMOS SP. Z O.O.	0000103576
3	DYNAMIC SP. Z O.O.	0000080576
4	TECHNO-ART SP. Z O.O.	0000102234
5	TELESOFT SP. Z O.O.	0000203563
6	MOTOGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000771319
7	DIGITAL PARTNER SP. Z O.O.	0000385049
8	LABRO TECHNOLOGIE PAWEŁ CHRZĄSZCZ I WSPÓLNICY	0000522887
9	NAVIMOR INTER-TRADE SP. Z O.O.	0001003994
10	PAPILART SP. Z O.O.	0000516502
11	BELA PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000618858
12	SEMAT FINANCE SP. Z O.O.	0000518727
13	IMAGE RECORDING SOLUTIONS ZACHÓD SP. Z O.O.	0000191269
14	CC SP. Z O.O.	0000572315
15	QSTEEL SP. Z O.O.	0000518206
16	GISACO SP. Z O.O.	0000334731
17	ANBI SP. Z O.O.	0000728047
18	INAHON SP. Z O.O.	0000188063
19	MC-NOVA SP. Z O.O.	0000356950
20	TULEN SP. Z O.O.	0000794915
21	SCORPIO-POLSKA SP. Z O.O.	0000275822
22	SOLUTION EXPERT SP. Z O.O.	0000618844
23	ISK ENGINEERING SP. Z O.O.	0000128439
24	PAMAWI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000462131
25	SKAY SP. Z O.O.	0000556056
26	SATMANIA SP. Z O.O.	0000429309
27	BALNEX SP. Z O.O.	0000220751
28	JM PREMIUM SP. Z O.O.	0000741957
29	PROFILOPLAST SP. Z O.O.	0000486699
30	BALTIC CONTAINERS SERVICES SP. Z O.O.	0000691883

MESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000231737 NIP 7331306682 REGON 100015145

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MESTER

MESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000231737 NIP
7331306682 REGON
100015145