Hurtownia sprzętu antenowego i RTV SAT w Zielonej Górze
Dystrybucja produktów do instalacji TV/SAT
Wyłączny dystrybutor marek D.S.E. oraz Fte Maximal
Wsparcie techniczne i doradztwo dla instalatorów i sklepów
Nagrody za jakość produktów i usług, w tym 'Najlepszy Dystrybutor' w 2013 roku
Firma Satmania Sp. z o.o. jest wiodącą hurtownią sprzętu antenowego oraz RTV SAT, ulokowaną w Zielonej Górze. Działa na rynku od 2010 roku, stając się jednym z liderów w branży w zachodniej Polsce. W asortymencie firmy znajduje się szeroki wachlarz produktów, które są niezbędne do realizacji zarówno prostych, jak i zaawansowanych instalacji TV/SAT. Satmania obsługuje instalatorów, sklepy branżowe oraz hurtownie w całym kraju, oferując atrakcyjne ceny hurtowe. Wśród ich produktów znajdują się akcesoria do telewizji naziemnej i satelitarnej, w tym anteny, dekodery, kable oraz akcesoria do monitoringu. Satmania jest wyłącznym dystrybutorem takich marek jak D.S.E. Digital Satellite Equipment i hiszpańskiej firmy Fte Maximal, co potwierdza ich uznanie w branży. Firma zdobyła szereg nagród, potwierdzających jakość ich towarów oraz usług, w tym wyróżnienie „Najlepszy Dystrybutor” platformy NC+ w 2013 roku. Klienci mogą również liczyć na pełne wsparcie techniczne i profesjonalne doradztwo przy projektowaniu instalacji antenowych. Satmania rozwinęła się na bazie pasji zespołu do elektroniki użytkowej oraz nowoczesnych technologii, co umacnia jej pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Satmania osiągnęła 1 664 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 664 090 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 706 710 zł.
Strata netto wyniosła 42 620 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -167 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 664 090 zł w 2023 roku.
• 2 268 166 zł w 2022 roku.
• 2 200 404 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 620 zł w 2023 roku.
• 72 218 zł w 2022 roku.
• 25 469 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satmania wynosi 1 783 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 160 226 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -93 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 783 054 zł w 2023 roku.
• 2 506 605 zł w 2022 roku.
• 2 220 273 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satmania wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 432 878
zł.
Koszty operacyjne Satmania wyniosły 1 706 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 432 878 zł w 2023 roku
• 237 581 zł w 2022 roku
• 160 519 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satmania wyniosła 1 161 075 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 82 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 078 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 161 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 898 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 862 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -263 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 161 075 zł w 2023 roku.
• 1 505 192 zł w 2022 roku.
• 1 423 761 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satmania wyniosły 262 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 161 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -307 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 862 zł w 2023 roku
• 564 359 zł w 2022 roku
• 555 146 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satmania wykazała przychody na poziomie 1 664 090 zł.
Organizacja zarobiła -42 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 109 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sękowski Paweł (45% udziałów)
• Leszczewicz Tomasz (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2016 do 10.03.2022:
• Sękowski Paweł (50% udziałów)
• Leszczewicz Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.08.2012 do 22.11.2016:
• Sękowski Paweł (33% udziałów)
• Adamczyk Dariusz (33% udziałów)
• Leszczewicz Tomasz (33% udziałów)