Organizacja Proagra osiągnęła 2 946 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 938 577 zł. Pozostałe przychody to 7542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 881 160 zł.
Zysk netto wyniósł 57 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 946 120 zł w 2023 roku.
• 2 839 334 zł w 2022 roku.
• 1 355 130 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 418 zł w 2023 roku.
• 33 934 zł w 2022 roku.
• -86 192 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proagra wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Proagra wynosi 235 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
119 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 349 zł w
2023 roku.
• 47 844 zł w
2022 roku.
• -82 947 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
94 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 235 468 zł w
2023 roku.
• 172 341 zł w
2022 roku.
• 45 814 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proagra wynosi 4 780 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
574 178 zł a 13 795 551 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -162 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 780 417 zł w 2023 roku.
• 4 572 230 zł w 2022 roku.
• 3 421 571 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proagra wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,67% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 238 067
zł.
Koszty operacyjne Proagra wyniosły 2 887 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 238 067 zł w 2023 roku
• 170 917 zł w 2022 roku
• 127 941 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proagra wyniosła 6 005 219 zł.
a
ktywa trwałe to 3 490 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 514 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 005 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 448 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 556 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 005 219 zł w 2023 roku.
• 5 924 219 zł w 2022 roku.
• 5 298 708 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proagra wyniosły 2 556 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 005 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 556 331 zł w 2023 roku
• 2 532 750 zł w 2022 roku
• 1 941 173 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proagra wykazała przychody na poziomie 2 946 120 zł.
Organizacja zarobiła 57 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 442 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Proagra wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Scholz Eryk
posiada 1349 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Glander Schmedemann Silke
posiada 1010 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 27.10.2022 jest
Scholz Eryk
kontrolujący 20% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2017 do 27.10.2022
był Scholz Eryk
kontrolując 20% udziałów.
W okresie od 24.11.2016 do 17.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Scholz Eryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.