WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja noży krążkowych, listwowych i opraw nożowych
Oferowanie systemów cięcia i elementów rozprężnych
Usługi serwisowe dla narzędzi tnących i szlifowania
Organizacja szkoleń oraz seminariów w Akademii cięcia
Specjalizacje w cięciu materiałów jak papiery, tekstylia oraz metal
DIENES Polska jest uznawanym globalnie liderem w produkcji oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu techniki cięcia. Firma, założona w 1913 roku przez Karla Rudolfa Dienesa w Niemczech, zyskała renomę dzięki zdolności dostosowywania narzędzi i technologii do specyficznych wymagań klientów. Obecnie zarządzana przez trzecie pokolenie rodziny Dienes, organizacja koncentruje się na produkcji noży przemysłowych, opraw nożowych oraz systemów tnących, a także na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie cięcia dla różnych branż, w tym przetwórstwa stali i metali nieżelaznych. DIENES Polska oferuje szeroki wachlarz produktów, takich jak noże krążkowe, taśmy tnące, agregaty do cięcia blachy oraz zawory do sprężarek. Dodatkowo firma prowadzi usługi serwisowe, w tym serwis szlifierski noży oraz akademię cięcia, gdzie prowadzone są szkolenia i seminaria dla profesjonalistów. Dzięki bliskiej współpracy z klientami oraz indywidualnemu podejściu do ich potrzeb, DIENES Polska stanowi innowacyjnego partnera w dziedzinie technologii cięcia, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dienes polska osiągnęła 22 634 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 574 890 zł. Pozostałe przychody to 59 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 652 397 zł.
Zysk netto wyniósł 922 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 664 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 634 726 zł w 2023 roku.
• 19 496 746 zł w 2022 roku.
• 15 643 359 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 922 494 zł w 2023 roku.
• 1 734 855 zł w 2022 roku.
• 1 424 597 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dienes polska wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Dienes polska wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 094 020 zł w
2023 roku.
• 2 290 066 zł w
2022 roku.
• 1 774 077 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 412 773 zł w
2023 roku.
• 2 597 675 zł w
2022 roku.
• 2 071 163 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dienes polska wynosi 28 785 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 224 936 zł a 56 586 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 588 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 785 205 zł w 2023 roku.
• 29 625 791 zł w 2022 roku.
• 25 264 698 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dienes polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dienes polska wyniosły 21 480 871
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dienes polska wyniosła 15 291 611 zł.
a
ktywa trwałe to 5 084 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 207 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 291 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 340 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 951 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 016 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 291 611 zł w 2023 roku.
• 15 675 808 zł w 2022 roku.
• 13 990 010 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dienes polska wyniosły 1 951 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 291 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 951 060 zł w 2023 roku
• 2 757 751 zł w 2022 roku
• 1 806 807 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dienes polska wykazała przychody na poziomie 22 634 726 zł.
Organizacja zarobiła 1 151 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 229 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 922 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 310 zł w 2023 roku
• 447 774 zł w 2022 roku
• 328 419 zł w 2021 roku
Organizacja Dienes polska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Supe Dienes Gmbh
posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.