Szeroki asortyment dostosowany do potrzeb klientów.
ARTEKS to polska firma rodzinna, założona w 1993 roku, specjalizująca się w dystrybucji farb, lakierów oraz artykułów chemii budowlanej. W ofercie firmy znajdują się produkty renomowanych producentów, takich jak Akzo Nobel, PPG Cieszyn, Śnieżka, Tikkurila, Atlas, Cekol, Izolbet oraz Selena. Dzięki szerokiemu asortymentowi, ARTEKS umożliwia klientom precyzyjne dostosowanie wyboru farb i materiałów budowlanych do ich indywidualnych potrzeb. Firma wyróżnia się także obecnością w wielu lokalizacjach, gdzie zatrudnia wykwalifikowanych doradców, gotowych wesprzeć klientów w doborze odpowiednich produktów. ARTEKS kładzie nacisk na jakość obsługi klienta oraz bliską współpracę z czołowymi markami branży budowlanej, co sprawia, że jej oferta jest atrakcyjna na rynku. Dodatkowo, firma dąży do stałego rozwoju oraz wprowadzania innowacji w swojej ofercie, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arteks osiągnęła 17 945 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 927 164 zł. Pozostałe przychody to 17 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 836 738 zł.
Zysk netto wyniósł 90 426 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 176 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 945 083 zł w 2024 roku.
• 19 687 499 zł w 2023 roku.
• 20 621 964 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -146 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 426 zł w 2024 roku.
• 26 078 zł w 2023 roku.
• 612 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arteks wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Arteks wynosi 418 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
196 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 061 zł w
2024 roku.
• 170 228 zł w
2023 roku.
• 631 423 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
227 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 417 636 zł w
2024 roku.
• 436 165 zł w
2023 roku.
• 1 183 461 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arteks wynosi 17 408 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
904 255 zł a 44 862 708 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 975 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 408 968 zł w 2024 roku.
• 18 245 367 zł w 2023 roku.
• 23 513 288 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteks wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 882 481
zł.
Koszty operacyjne Arteks wyniosły 17 839 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
165 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 882 481 zł w 2024 roku
• 3 762 151 zł w 2023 roku
• 3 541 462 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arteks wyniosła 8 816 621 zł.
a
ktywa trwałe to 883 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 933 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 816 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 778 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 038 118 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -973 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 816 621 zł w 2024 roku.
• 9 894 990 zł w 2023 roku.
• 12 943 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arteks wyniosły 2 038 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 816 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 038 118 zł w 2024 roku
• 3 206 912 zł w 2023 roku
• 3 187 385 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arteks wykazała przychody na poziomie 17 945 083 zł.
Organizacja zarobiła 105 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 339 zł w 2024 roku
• 143 588 zł w 2023 roku
• 18 588 zł w 2022 roku
Organizacja Arteks wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.