Opis działalności:ARTEKS to polska firma rodzinna, założona w 1993 roku, specjalizująca się w...dystrybucji farb, lakierów oraz artykułów chemii budowlanej. W ofercie firmy znajdują się produkty renomowanych producentów, takich jak Akzo Nobel, PPG Cieszyn, Śnieżka, Tikkurila, Atlas, Cekol, Izolbet oraz Selena. Dzięki szerokiemu asortymentowi, ARTEKS umożliwia klientom precyzyjne dostosowanie wyboru farb i materiałów budowlanych do ich indywidualnych potrzeb. Firma wyróżnia się także obecnością w wielu lokalizacjach, gdzie zatrudnia wykwalifikowanych doradców, gotowych wesprzeć klientów w doborze odpowiednich produktów. ARTEKS kładzie nacisk na jakość obsługi klienta oraz bliską współpracę z czołowymi markami branży budowlanej, co sprawia, że jej oferta jest atrakcyjna na rynku. Dodatkowo, firma dąży do stałego rozwoju oraz wprowadzania innowacji w swojej ofercie, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku.
W skrócie
Dystrybucja farb, lakierów i chemii budowlanej.
Produkcja produktów renomowanych marek.
Wykwalifikowani doradcy w oddziałach.
Działalność rodzinna z polskim kapitałem.
Szeroki asortyment dostosowany do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arteks osiągnęła 19 687 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 687 499 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 661 421 zł.
Zysk netto wyniósł 26 078 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 081 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 687 499 zł w 2023 roku.
• 20 621 964 zł w 2022 roku.
• 22 409 659 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -181 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 078 zł w 2023 roku.
• 612 132 zł w 2022 roku.
• 1 329 285 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arteks wynosi 18 245 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 775 zł a 49 218 747 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 165 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 245 367 zł w 2023 roku.
• 23 513 288 zł w 2022 roku.
• 27 463 412 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arteks wyniosła 9 894 990 zł.
a
ktywa trwałe to 1 210 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 684 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 894 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 688 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 206 912 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -955 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 894 990 zł w 2023 roku.
• 12 943 096 zł w 2022 roku.
• 13 161 172 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arteks wyniosły 3 206 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 894 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 206 912 zł w 2023 roku
• 3 187 385 zł w 2022 roku
• 3 552 506 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arteks wykazała przychody na poziomie 19 687 499 zł.
Organizacja zarobiła 169 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 85% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 588 zł w 2023 roku
• 18 588 zł w 2022 roku
• 163 983 zł w 2021 roku
Organizacja Arteks wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.