Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne modex osiągnęła 1 392 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 241 974 zł. Pozostałe przychody to 150 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 750 609 zł.
Strata netto wyniosła 508 635 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -148 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 392 095 zł w 2022 roku.
• 7 308 807 zł w 2021 roku.
• 1 535 967 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -508 635 zł w 2022 roku.
• 4 362 761 zł w 2021 roku.
• -786 162 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne modex wynosi 49 813 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 260 720 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 813 199 zł w 2022 roku.
• 71 590 192 zł w 2021 roku.
• 46 975 536 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne modex wyniosła 70 869 483 zł.
a
ktywa trwałe to 23 170 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 699 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 869 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 180 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 689 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 630 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 869 483 zł w 2022 roku.
• 71 154 344 zł w 2021 roku.
• 67 403 114 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne modex wyniosły 5 689 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 869 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 689 303 zł w 2022 roku
• 5 465 529 zł w 2021 roku
• 6 134 370 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne modex wykazała przychody na poziomie 1 392 095 zł.
Organizacja zarobiła -451 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -508 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 491 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 456 zł w 2022 roku
• 1 104 220 zł w 2021 roku
• 17 659 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne modex wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.