Organizacja Dtwe osiągnęła 5 727 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 694 361 zł. Pozostałe przychody to 33 234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 702 409 zł.
Zysk netto wyniósł 1 991 953 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -139 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 727 595 zł w 2023 roku.
• 4 677 988 zł w 2022 roku.
• 3 806 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -169 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 991 953 zł w 2023 roku.
• 110 691 zł w 2022 roku.
• -1 228 579 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtwe wynosi 57 386 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 591 393 zł a 243 199 341 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 031 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 386 083 zł w 2023 roku.
• 51 009 535 zł w 2022 roku.
• 49 902 656 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtwe wyniosła 61 615 208 zł.
a
ktywa trwałe to 59 685 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 930 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 615 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 799 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 815 373 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -362 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 615 208 zł w 2023 roku.
• 63 753 277 zł w 2022 roku.
• 63 885 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtwe wyniosły 815 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 615 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 815 373 zł w 2023 roku
• 489 129 zł w 2022 roku
• 731 638 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtwe wykazała przychody na poziomie 5 727 595 zł.
Organizacja zarobiła 1 991 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 991 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku