ETOS SP. Z O.O. | KRS: 0000207530

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-263 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CHORZELE

Adres

KOLEJOWA, 12

Kod pocztowy

06-330

Rejestracja

2004-05-17

Rozpoczęcie działalności

1989-07-12

Kapitał zakładowy

320050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja kabli światłowodowych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja wyrobów tartacznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja gotowych parkietów podłogowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja pozostałych mebli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etos osiągnęła 1 632 057 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 631 669 zł. Pozostałe przychody to 389 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 895 124 zł.

Strata netto wyniosła 263 456 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 632 057 zł w 2024 roku.
• 1 882 771 zł w 2023 roku.
• 1 918 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -263 456 zł w 2024 roku.
• 71 601 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1388033.71

2944.6

1733694.31

30675.69

1092065.15

-237494.33

1183594.93

-179441.97

1660801.6

41254.96

1918195.85

0

1882771.23

71600.53

1632057.3

-263455.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etos wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Etos wynosi 114 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6907 zł w 2024 roku.
• 300 764 zł w 2023 roku.
• 132 168 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 600 zł w 2024 roku.
• 410 136 zł w 2023 roku.
• 245 169 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etos wynosi 2 546 223 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 776 983 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 546 223 zł w 2024 roku.
• 3 197 359 zł w 2023 roku.
• 3 286 635 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29446

2700289.68

9403495.88

306756.9

3064661.21

9526198.64

0

2336084.93

8576221.32

0

2262523.31

7858453.44

412549.6

2776622.15

8023473.28

0

3286635.43

10708470.4

716005.3

3197359.24

8830806.96

0

2546222.6

7776983.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etos wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 659 zł.

Koszty operacyjne Etos wyniosły 1 624 761 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 552 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 659 zł w 2024 roku
• 352 795 zł w 2023 roku
• 332 231 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etos wyniosła 5 183 335 zł.

a

ktywa trwałe to 1 523 848 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 659 487 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 183 335 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 944 246 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 239 089 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 183 335 zł w 2024 roku.
• 5 648 113 zł w 2023 roku.
• 2 677 118 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2991016.04

2864656.8

2553548.81

2412424.31

2360758.59

2677117.6

5648112.6

5183334.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0

0.01

0.04

0.02

-0.09

-0.11

-0.21

-0.22

-0.07

-0.09

-0.15

0.02

0.03

0.02

0

0.07

0

0.01

0.03

0.16

0.04

-0.05

-0.14

0

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etos wyniosły 3 239 089 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 183 335 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 239 089 zł w 2024 roku
• 3 440 411 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2991016.04

640142.07

0.21

2864656.8

483107.14

0.17

2553548.81

409493.48

0.16

2412424.31

447810.95

0.19

2360758.59

354890.27

0.15

2677117.6

0

5648112.6

3440410.86

0.61

5183334.69

3239088.82

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etos wykazała przychody na poziomie 1 632 057 zł.

Organizacja zarobiła -263 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -263 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1015 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8874 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7106

10350

0

8874

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

dane za rok

Organizacja Etos wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55076

0.57528

0.71274

0.22333

0.34302

0.64329

0.31296

0.22738

0.66751

0.65867

0.63514

0.73801

0.2013

0.48556

0.56056

0.49149

0.35484

0.72138

0.07143

0.57934

0.71429

0.22562

0.17453

0.17822

0.19318

0.11217

0

0.06645

0.59694

0.71151

0.20879

0.18543

0.19816

0.19273

0.14208

0

0.6057

0.6209

0.69565

0.17596

0.36152

0.40308

0.47232

0.36285

0

0.29847

0.59389

0.69177

0.00157

0.3074

0.59208

0.31669

0.21563

0

0.6248

0.56385

0.75563

0.54167

0.5451

0.80808

0.47273

0.38602

0.65685

0.07059

0.6

0.82353

0.51899

0.18056

0.34328

0.3038

0.1

0

Powiązania

Z MATEUSZ - wspólnik

D MARTA - wspólnik

Z MARCIN - wspólnik

Z MARIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2004

13.12.2005

Z Marian

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

16.09.2022

Z Marian

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

13.12.2005

16.09.2022

Z Marian

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

16.09.2022

D Marta

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

16.09.2022

Z Marcin

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

16.09.2022

Z Mateusz

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

17.05.2004

Z Marian

Styczeń 1957

Osoba

Udziałowcy

Zembrzuski Marian posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Zembrzuski Marcin posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Darowska Marta posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Zembrzuski Mateusz posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 16.09.2022 jest Zembrzuski Marian kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2005 do 16.09.2022 był Zembrzuski Marian kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.05.2004 do 13.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Zembrzuski Marian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ETOS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CELMOL" SP. Z O.O.	0000714167
2	SAUNALUX POLSKA SP. Z O.O.	0000784836
3	POL-TOM SP. Z O.O.	0000935525
4	CBD SP. Z O.O.	0000679816
5	SOMFI SP. Z O.O.	0000636725
6	GRUPA EFEKT P. KUCAB SP. K.	0000725954
7	SPA ZONE SP. Z O.O.	0000513151
8	OKNODREW SP. Z O.O. SP. K.	0000829922
9	SOB-DREW SP. Z O.O.	0000884405
10	DREXPOL SP. Z O.O.	0000900096
11	ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO DREW-POL	0000709239
12	HOLZ INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000942032
13	MODUŁ SYSTEM SP. Z O.O.	0000135879
14	PRZETWÓRSTWO DREWNA "KALLA" SP. Z O.O.	0000649209
15	SWEDEN HOMES SP. Z O.O.	0000878600
16	B.R.B. SP. Z O.O.	0000054036
17	EKSPANSAL SP. Z O.O.	0000162525
18	SŁUPSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE	0000038399
19	OLIMEB SP. Z O.O.	0001051920
20	SL&S AG SP. Z O.O.	0000488473
21	DREWNOBUDOWA POLSKA SP. Z O.O.	0000375642
22	OKNO-SAN SP. Z O.O.	0000273028
23	WELET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000922399
24	WIWATOWSKI FABRYKA OKIEN SP. Z O.O.	0000908791
25	PRZERÓB DREWNA MARK-DREW SP. Z O.O.	0000791226
26	ESP COMFORT SP. Z O.O.	0000601117
27	DREW-INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000387381
28	OKNA-KOŁODZIEJCZYK SP. K.	0000756413
29	FAMBERG SP. Z O.O.	0000810162
30	MBI SP. Z O.O.	0000197091

ETOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000207530 NIP 5340017261 REGON 008131552

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETOS

ETOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000207530 NIP
5340017261 REGON
008131552