Organizacja Pomorskie pralinki osiągnęła 236 754 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 183 599 zł. Pozostałe przychody to 1 571 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 139 527 zł.
Zysk netto wyniósł 3 044 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 322 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 754 793 zł w 2023 roku.
• 269 017 718 zł w 2022 roku.
• 69 671 189 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 431 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 044 072 zł w 2023 roku.
• 3 523 338 zł w 2022 roku.
• -963 184 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pomorskie pralinki wynosi 9,39 mln zł.
EBITDA Pomorskie pralinki wynosi 21,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 458 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 387 275 zł w
2023 roku.
• 7 471 152 zł w
2022 roku.
• -560 351 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 514 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 936 367 zł w
2023 roku.
• 15 661 841 zł w
2022 roku.
• 1 062 376 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pomorskie pralinki wynosi 179 192 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 179 893 zł a 591 886 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 976 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 192 708 zł w 2023 roku.
• 200 335 338 zł w 2022 roku.
• 49 655 774 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pomorskie pralinki wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 1,75% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 245 351
zł.
Koszty operacyjne Pomorskie pralinki wyniosły 225 796 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 973 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 245 351 zł w 2023 roku
• 13 940 721 zł w 2022 roku
• 7 294 848 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
10% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pomorskie pralinki wyniosła 134 696 670 zł.
a
ktywa trwałe to 100 930 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 766 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 696 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 239 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 456 812 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 852 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 696 670 zł w 2023 roku.
• 146 565 875 zł w 2022 roku.
• 45 853 732 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pomorskie pralinki wyniosły 122 456 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 696 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 027 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 456 812 zł w 2023 roku
• 137 370 088 zł w 2022 roku
• 41 575 979 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pomorskie pralinki wykazała przychody na poziomie 236 754 793 zł.
Organizacja zarobiła 6 053 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 009 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 044 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 488 842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 009 860 zł w 2023 roku
• 960 922 zł w 2022 roku
• 216 542 zł w 2020 roku
Organizacja Pomorskie pralinki wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gubor Schokoladen Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.09.2017 jest
Gubor Schokoladen Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2017 do 26.09.2017
był Bonner Rüdiger Dieter
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 01.07.2016 do 25.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Bonner Rüdiger Dieter. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.