Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "a.g.a market" osiągnęła 155 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 146 191 zł. Pozostałe przychody to 9755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 172 zł.
Zysk netto wyniósł 52 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 946 zł w 2023 roku.
• 239 897 zł w 2022 roku.
• 240 632 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 018 zł w 2023 roku.
• 11 629 zł w 2022 roku.
• 30 501 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "a.g.a market" wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "a.g.a market" wynosi 49 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 622 zł w
2023 roku.
• 2364 zł w
2022 roku.
• 21 208 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 977 zł w
2023 roku.
• 10 494 zł w
2022 roku.
• 29 338 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "a.g.a market" wynosi 312 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 728 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 312 038 zł w 2023 roku.
• 206 447 zł w 2022 roku.
• 282 426 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "a.g.a market" wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 797
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "a.g.a market" wyniosły 98 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 797 zł w 2023 roku
• 59 684 zł w 2022 roku
• 66 402 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "a.g.a market" wyniosła 13 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -186 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 371 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 845 zł w 2023 roku.
• 26 899 zł w 2022 roku.
• 27 570 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 376%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "a.g.a market" wyniosły 200 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,447%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 371 zł w 2023 roku
• 265 444 zł w 2022 roku
• 277 743 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1447% w 2023 roku
• 987% w 2022 roku
• 1007% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "a.g.a market" wykazała przychody na poziomie 155 946 zł.
Organizacja zarobiła 56 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4936 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "a.g.a market" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.