Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE AREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378495 NIP
5792233371 REGON
221181097

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

134 tys.

zysk

31 tys.

wartość firmy

300 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SZTUM

Adres

MICKIEWICZA, 36

Kod pocztowy

82-400

Rejestracja

2011-02-15

Rozpoczęcie działalności

2011-02-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność archiwów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Uprawa roślin wieloletnich Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przygotowywanie i podawanie napojów Uprawy rolne inne niż wieloletnie Pola kempingowe Pozostałe zakwaterowanie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - inwestycyjne arend osiągnęła 134 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 133 202 zł. Pozostałe przychody to 1119 zł.

Całkowite koszty wyniosły 102 482 zł.

Zysk netto wyniósł 30 720 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 320 zł w 2023 roku.
• 81 550 zł w 2022 roku.
• 71 971 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 720 zł w 2023 roku.
• 19 261 zł w 2022 roku.
• 9084 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

222309.67

7920.95

132747.05

3649.37

127730.59

46091.38

66472.87

6813.43

71970.92

9083.85

81550.44

19261.45

134320.33

30719.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo usługowo - inwestycyjne arend wynosi 33 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo - inwestycyjne arend wynosi 33 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 4271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 868 zł w 2023 roku.
• 20 250 zł w 2022 roku.
• 10 226 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 4271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 868 zł w 2023 roku.
• 20 250 zł w 2022 roku.
• 10 226 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo - inwestycyjne arend wynosi 299 687 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 87 261 zł a 465 394 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 299 687 zł w 2023 roku.
• 218 134 zł w 2022 roku.
• 156 591 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

79209.5

424187.15

1302916.84

36493.7

256379.45

817514.32

112852.47

382371.72

645279.32

68134.3

189531.51

629133.56

72275.43

156591.44

385468.96

86721.52

218134.28

462514.76

87261.37

299687.45

465393.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo - inwestycyjne arend wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo - inwestycyjne arend wyniosła 4 900 930 zł.

ktywa trwałe to 4 821 256 zł.

ktywa obrotowe to 79 675 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 900 930 zł.

apitał (fundusz) własny to 116 348 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 784 582 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 900 930 zł w 2023 roku.
• 5 292 531 zł w 2022 roku.
• 5 277 819 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5526119.42

5390852.12

5334564.21

5338925.33

5277819.05

5292531.42

4900930.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0014

0.0243

0.0328

0.0356

0.0007

0.0179

0.0297

0.0275

0.0086

0.3063

0.3914

0.3608

0.0013

0.0433

0.1169

0.1025

0.0017

0.0943

0.1421

0.1262

0.0036

0.1666

0.252

0.2362

0.0063

0.264

0.2468

0.2287

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo - inwestycyjne arend wyniosły 4 784 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 900 930 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 784 582 zł w 2023 roku
• 5 176 903 zł w 2022 roku
• 5 181 452 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5526119.42

5200390.21

0.9411

5390852.12

5186473.54

0.9621

5334564.21

5184094.25

0.9718

5338925.33

5181641.94

0.9705

5277819.05

5181451.81

0.9817

5292531.42

5176902.73

0.9782

4900930.3

4784581.81

0.9763

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - inwestycyjne arend wykazała przychody na poziomie 134 320 zł.

Organizacja zarobiła 33 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3031 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 505 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3031 zł w 2023 roku
• 1905 zł w 2022 roku
• 898 zł w 2021 roku

Wartość

3505

674

898

1905

3031

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - inwestycyjne arend wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.777326172158514

0.703969465648855

0.782179654621971

0.62311901504788

0.634326634326634

0.609324758842444

0.700440528634361

0.554144499742578

0.750030784386159

0.648904447037469

0.787341460411279

0.640169133192389

0.613531225905937

0.571110120374498

0.692436739829442

0.512143462298786

0.808520332611915

0.640462841464869

0.789383756692106

0.649546044098573

0.846872246696035

0.838505512454063

0.717029779553951

0.708138932089165

0.835809123176022

0.742672326662624

0.604722251502055

0.797554073175662

0.658266967787947

0.64250827162439

0.622116440864152

0.652389380530974

0.521310696901342

0.788071800810654

0.731193862275449

0.584533073929961

0.794161676646707

0.659171981407415

0.672200378622397

0.659542743538767

0.65592091124006

0.559102674719586

0.741504471330878

0.737615526802218

0.547079169869331

0.780149708899362

0.639664239482201

0.776863889625895

0.758304524274763

0.668574297188755

0.587314412685587

0.737236005741234

0.696285255675304

0.508452535760728

0.736932599724897

0.644371559095701

0.753567750478152

0.749835418038183

0.634038595675424

0.62880205896116

0.70293151377306

Powiązania

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE - wspólnik

K EWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2011

Bank Spółdzielczy W Sztumie

Organizacja

reprezentacja

15.02.2011

02.02.2018

G Waldemar

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

02.02.2018

K Ewa

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Bank Spółdzielczy W Sztumie posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE AREND

	Organizacja	Numer KRS
1	NUVOLE SP. Z O.O.	0000789556
2	WILLA ELŻBIECINA SP. Z O.O.	0000561072
3	PRO-INWEST SP. Z O.O.	0000171561
4	OCEAN PARTNERS SP. Z O.O.	0000582201
5	REAL ESTATE PROJECTS 2 SP. Z O.O.	0000702934
6	ZAKŁAD MONTAŻU URZĄDZEŃ NADAWCZO-ODBIORCZYCH SP. Z O.O.	0000066579
7	W2 SP. Z O.O.	0000449709
8	RENESANS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000361437
9	"SUNRISE DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265112
10	TANGERIA SP. Z O.O.	0000924643
11	AKMS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000369596
12	KMD SILESIA SP. Z O.O.	0000509001
13	"FONTAINE RESIDENCE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000283174
14	TARGARIA SP. Z O.O.	0000845039
15	"RAINBOW DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265096
16	FOTOWOLTAIKA KOBYLNICA SP. Z O.O.	0000867401
17	RABONA SP. Z O.O.	0000667977
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRÓŻKI" WE WRONKACH	0000153292
19	PRO-DITIO SP. Z O.O. SP. K.	0000850046
20	ALFA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503020
21	PMP GROUP SP. Z O.O.	0000586373
22	GRODZIEŃSKA 15 SP. Z O.O.	0000808761
23	KM EDEN-DOM SP. Z O.O.	0000604598
24	PRO-BUD SP. Z O.O.	0000434762
25	ROBERTO INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000582074
26	WINNICA OFFICE SP. Z O.O.	0000622650
27	MEWA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000652980
28	FERCHMIN EQUITY SP. Z O.O.	0000544348
29	NAW SP. Z O.O.	0000351992
30	UPSIDE PROJEKT PRZEMYŚL SP. Z O.O.	0000257052

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE AREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000378495 NIP 5792233371 REGON 221181097

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE AREND

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE AREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378495 NIP
5792233371 REGON
221181097