Organizacja Freezer System osiągnęła 1 566 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 566 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 295 574 zł.
Zysk netto wyniósł 270 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 566 173 zł w 2024 roku.
• 1 872 690 zł w 2023 roku.
• 1 083 771 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 599 zł w 2024 roku.
• 377 067 zł w 2023 roku.
• 97 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Freezer System wynosi 299 tys. zł.
EBITDA Freezer System wynosi 305 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 298 959 zł w
2024 roku.
• 411 198 zł w
2023 roku.
• 97 860 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 305 043 zł w
2024 roku.
• 411 764 zł w
2023 roku.
• 103 758 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Freezer System wynosi 3 765 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 639 370 zł a 8 743 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 765 880 zł w 2024 roku.
• 4 193 152 zł w 2023 roku.
• 2 266 397 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freezer System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Freezer System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 381 093
zł.
Koszty operacyjne Freezer System wyniosły 1 267 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 381 093 zł w 2024 roku
• 329 839 zł w 2023 roku
• 318 151 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Freezer System wyniosła 2 278 344 zł.
a
ktywa trwałe to 1 623 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 654 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 278 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 185 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 278 344 zł w 2024 roku.
• 2 075 089 zł w 2023 roku.
• 2 060 773 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Freezer System wyniosły 92 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 278 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 517 zł w 2024 roku
• 159 861 zł w 2023 roku
• 522 611 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Freezer System wykazała przychody na poziomie 1 566 173 zł.
Organizacja zarobiła 298 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 294 zł w 2024 roku
• 34 121 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku