Organizacja Hydro mech osiągnęła 1 272 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 272 007 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 006 217 zł.
Zysk netto wyniósł 265 790 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 272 007 zł w 2023 roku.
• 1 154 158 zł w 2022 roku.
• 1 055 600 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 790 zł w 2023 roku.
• 293 250 zł w 2022 roku.
• 100 564 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydro mech wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Hydro mech wynosi 269 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro mech wynosi 2 953 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 042 087 zł a 5 557 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 492 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 953 252 zł w 2023 roku.
• 2 913 660 zł w 2022 roku.
• 1 930 778 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro mech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 314
zł.
Koszty operacyjne Hydro mech wyniosły 1 006 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 314 zł w 2023 roku
• 191 041 zł w 2022 roku
• 253 848 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro mech wyniosła 1 427 551 zł.
a
ktywa trwałe to 35 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 391 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 427 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 389 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 101 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 427 551 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 113 205 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro mech wyniosły 38 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 427 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 101 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 13 485 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro mech wykazała przychody na poziomie 1 272 007 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku