Organizacja Wood Supply Center-Klucze osiągnęła 1 491 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 491 632 zł. Pozostałe przychody to 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 507 977 zł.
Strata netto wyniosła 16 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 491 920 zł w 2024 roku.
• 1 232 222 zł w 2023 roku.
• 1 113 098 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 346 zł w 2024 roku.
• 12 637 zł w 2023 roku.
• -19 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wood Supply Center-Klucze wynosi 1 497 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 729 801 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 497 860 zł w 2024 roku.
• 1 388 486 zł w 2023 roku.
• 1 249 045 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wood Supply Center-Klucze wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wood Supply Center-Klucze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 125 980
zł.
Koszty operacyjne Wood Supply Center-Klucze wyniosły 1 508 049
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 125 980 zł w 2024 roku
• 927 704 zł w 2023 roku
• 731 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wood Supply Center-Klucze wyniosła 1 073 370 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 809 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 073 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 670 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 375 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 073 370 zł w 2024 roku.
• 1 117 838 zł w 2023 roku.
• 1 041 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wood Supply Center-Klucze wyniosły 402 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 073 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 402 375 zł w 2024 roku
• 429 228 zł w 2023 roku
• 365 730 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wood Supply Center-Klucze wykazała przychody na poziomie 1 491 920 zł.
Organizacja zarobiła -16 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku