Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe kseromax osiągnęła 1 518 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 513 825 zł. Pozostałe przychody to 4581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 467 102 zł.
Zysk netto wyniósł 46 722 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 518 405 zł w 2023 roku.
• 1 359 650 zł w 2022 roku.
• 1 567 935 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 722 zł w 2023 roku.
• 25 936 zł w 2022 roku.
• -53 990 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe kseromax wynosi 1 648 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
449 530 zł a 3 796 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 648 689 zł w 2023 roku.
• 1 424 664 zł w 2022 roku.
• 1 440 326 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe kseromax wyniosła 873 560 zł.
a
ktywa trwałe to 168 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 705 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 873 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 187 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 873 560 zł w 2023 roku.
• 950 392 zł w 2022 roku.
• 974 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe kseromax wyniosły 274 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 873 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 187 zł w 2023 roku
• 397 742 zł w 2022 roku
• 447 822 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe kseromax wykazała przychody na poziomie 1 518 405 zł.
Organizacja zarobiła 54 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7936 zł w 2023 roku
• 410 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe kseromax wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.