Organizacja Adgam osiągnęła 110 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 237 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 532 zł.
Zysk netto wyniósł 10 706 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 237 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 10 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 706 zł w 2023 roku.
• -1531 zł w 2022 roku.
• -20 546 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adgam wynosi 116 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 275 593 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 315 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 6667 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adgam wyniosła 27 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -829 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 969 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 811 zł w 2023 roku.
• 128 729 zł w 2022 roku.
• 151 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adgam wyniosły 856 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,081%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 969 zł w 2023 roku
• 968 593 zł w 2022 roku
• 989 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3081% w 2023 roku
• 752% w 2022 roku
• 653% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adgam wykazała przychody na poziomie 110 237 zł.
Organizacja zarobiła 10 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku