Organizacja El-kajo osiągnęła 22 762 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 759 943 zł. Pozostałe przychody to 2290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 586 669 zł.
Zysk netto wyniósł 173 274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 284 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 762 233 zł w 2023 roku.
• 16 384 113 zł w 2022 roku.
• 22 903 677 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 274 zł w 2023 roku.
• 2 532 114 zł w 2022 roku.
• 1 311 300 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-kajo wynosi 29 010 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 732 738 zł a 70 093 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 521 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 010 471 zł w 2023 roku.
• 34 667 173 zł w 2022 roku.
• 27 719 957 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-kajo wyniosła 41 524 681 zł.
a
ktywa trwałe to 37 135 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 389 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 524 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 523 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 001 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 855 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 524 681 zł w 2023 roku.
• 33 111 756 zł w 2022 roku.
• 18 946 765 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-kajo wyniosły 24 001 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 524 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 501 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 001 275 zł w 2023 roku
• 14 957 124 zł w 2022 roku
• 9 339 247 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-kajo wykazała przychody na poziomie 22 762 233 zł.
Organizacja zarobiła 173 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 65 651 zł w 2022 roku
• 151 252 zł w 2021 roku
Organizacja El-kajo wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mo Bruk
posiada 38 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2024 jest
Mo Bruk
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2023 do 29.01.2024
był Jasiński Kazimierz
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 04.05.2022 do 06.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Jasiński Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.