Ośrodek Wypoczynkowy Czarnowodzianka to malowniczo położona placówka znajdująca się na południowym krańcu Jeziora Wdzydzkiego. Wdzydzki Park Krajobrazowy, w którym się znajduje, oferuje unikalne warunki do relaksu, dzięki dużym obszarom wodnym oraz sosnowym lasom. Ośrodek zapewnia różnorodne usługi związane z aktywnym wypoczynkiem, takie jak spływy kajakowe rzeką Wdą, turnieje sportowe w siatkówkę i tenis ziemny, a także możliwość nauki jazdy konnej. Dodatkowo, Czarnowodzianka adresuje ofertę do grup zorganizowanych, organizując biwaki, kolonie i obozy. Dla osób szukających relaksu, ośrodek dysponuje domkami letniskowymi oraz plażą, a także stacją ładowania dla samochodów elektrycznych. W otoczeniu ośrodka znajduje się także kilka mniejszych jezior, które stanowią dodatkową atrakcję dla miłośników sportów wodnych. Wieloletnia tradycja oraz unikalne położenie sprawiają, że Czarnowodzianka wyróżnia się na tle innych ośrodków w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czarnowodzianka osiągnęła 760 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 760 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 733 950 zł.
Zysk netto wyniósł 26 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 760 728 zł w 2022 roku.
• 654 095 zł w 2021 roku.
• 585 214 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 777 zł w 2022 roku.
• 206 927 zł w 2021 roku.
• 37 285 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czarnowodzianka wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Czarnowodzianka wynosi 116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 502 zł w
2022 roku.
• 220 096 zł w
2021 roku.
• 43 538 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 412 zł w
2022 roku.
• 283 316 zł w
2021 roku.
• 111 646 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czarnowodzianka wynosi 2 520 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 773 zł a 10 167 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 520 716 zł w 2022 roku.
• 3 305 337 zł w 2021 roku.
• 2 425 657 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarnowodzianka wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 240
zł.
Koszty operacyjne Czarnowodzianka wyniosły 730 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 240 zł w 2022 roku
• 113 666 zł w 2021 roku
• 133 525 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
•
25% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czarnowodzianka wyniosła 2 796 916 zł.
a
ktywa trwałe to 1 636 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 160 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 796 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 541 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 976 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 796 916 zł w 2022 roku.
• 2 949 119 zł w 2021 roku.
• 2 848 701 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czarnowodzianka wyniosły 254 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 796 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 976 zł w 2022 roku
• 227 030 zł w 2021 roku
• 333 538 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czarnowodzianka wykazała przychody na poziomie 760 728 zł.
Organizacja zarobiła 29 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2659 zł w 2022 roku
• 12 227 zł w 2021 roku
• 3866 zł w 2020 roku
Organizacja Czarnowodzianka wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.