Organizacja Lucky flights osiągnęła 3 260 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 080 926 zł. Pozostałe przychody to 180 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 586 511 zł.
Zysk netto wyniósł 494 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 364 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 260 926 zł w 2022 roku.
• 1 282 891 zł w 2021 roku.
• 927 286 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 414 zł w 2022 roku.
• -249 447 zł w 2021 roku.
• -118 976 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucky flights wynosi 361 tys. zł.
EBITDA Lucky flights wynosi 398 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 361 314 zł w
2022 roku.
• -320 980 zł w
2021 roku.
• -100 115 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 398 250 zł w
2022 roku.
• -296 164 zł w
2021 roku.
• -5883 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucky flights wynosi 6 007 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 856 133 zł a 9 899 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 736 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 007 741 zł w 2022 roku.
• 2 340 583 zł w 2021 roku.
• 2 290 598 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucky flights wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
• 0,29% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 453 718
zł.
Koszty operacyjne Lucky flights wyniosły 2 719 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3005 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 453 718 zł w 2022 roku
• 378 777 zł w 2021 roku
• 339 216 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
•
33% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucky flights wyniosła 3 457 020 zł.
a
ktywa trwałe to 1 381 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 075 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 457 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 474 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 982 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 457 020 zł w 2022 roku.
• 2 684 828 zł w 2021 roku.
• 2 906 469 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucky flights wyniosły 982 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 457 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 982 176 zł w 2022 roku
• 704 398 zł w 2021 roku
• 676 593 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucky flights wykazała przychody na poziomie 3 260 926 zł.
Organizacja zarobiła 494 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku