Organizacja Dmp osiągnęła 2 243 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 243 276 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 065 204 zł.
Zysk netto wyniósł 178 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 243 276 zł w 2023 roku.
• 1 546 879 zł w 2022 roku.
• 1 728 069 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 072 zł w 2023 roku.
• 290 232 zł w 2022 roku.
• 98 561 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dmp wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Dmp wynosi 272 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 199 003 zł w
2023 roku.
• 322 732 zł w
2022 roku.
• 113 986 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 272 240 zł w
2023 roku.
• 391 441 zł w
2022 roku.
• 215 967 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dmp wynosi 4 601 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 780 724 zł a 12 765 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 601 364 zł w 2023 roku.
• 5 638 642 zł w 2022 roku.
• 4 940 598 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dmp wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 491
zł.
Koszty operacyjne Dmp wyniosły 2 044 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 491 zł w 2023 roku
• 293 192 zł w 2022 roku
• 464 546 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dmp wyniosła 3 383 177 zł.
a
ktywa trwałe to 2 737 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 645 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 383 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 191 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 769 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -378 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 383 177 zł w 2023 roku.
• 4 809 919 zł w 2022 roku.
• 4 823 475 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dmp wyniosły 191 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 383 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -652 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 769 zł w 2023 roku
• 214 640 zł w 2022 roku
• 297 730 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dmp wykazała przychody na poziomie 2 243 276 zł.
Organizacja zarobiła 198 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 366 zł w 2023 roku
• 32 015 zł w 2022 roku
• 13 163 zł w 2021 roku