Organizacja Sms osiągnęła 2 080 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 079 549 zł. Pozostałe przychody to 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 929 410 zł.
Zysk netto wyniósł 150 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 080 328 zł w 2023 roku.
• 1 635 341 zł w 2022 roku.
• 1 537 757 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 139 zł w 2023 roku.
• -2 199 872 zł w 2022 roku.
• -214 955 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sms wynosi 4 100 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 501 389 zł a 11 268 530 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -97 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 100 290 zł w 2023 roku.
• 3 185 809 zł w 2022 roku.
• 4 672 453 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sms wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 814
zł.
Koszty operacyjne Sms wyniosły 1 901 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 814 zł w 2023 roku
• 136 415 zł w 2022 roku
• 84 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sms wyniosła 3 005 138 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 256 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 748 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 005 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 817 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 006 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -467 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 005 138 zł w 2023 roku.
• 2 794 108 zł w 2022 roku.
• 5 201 030 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sms wyniosły 188 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 005 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 006 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 337 987 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sms wykazała przychody na poziomie 2 080 328 zł.
Organizacja zarobiła 170 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 243 zł w 2023 roku
• 12 985 zł w 2022 roku
• 13 480 zł w 2021 roku