Organizacja Polgabo osiągnęła 155 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 014 zł. Pozostałe przychody to 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 739 zł.
Zysk netto wyniósł 15 275 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -454 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 741 zł w 2024 roku.
• 97 187 zł w 2023 roku.
• 442 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 275 zł w 2024 roku.
• 2151 zł w 2023 roku.
• 302 655 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polgabo wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Polgabo wynosi 16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 355 zł w
2024 roku.
• -6493 zł w
2023 roku.
• 321 985 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 355 zł w
2024 roku.
• -6493 zł w
2023 roku.
• 321 985 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polgabo wynosi 214 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 256 zł a 389 353 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -349 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 185 zł w 2024 roku.
• 112 808 zł w 2023 roku.
• 1 770 518 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polgabo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 259
zł.
Koszty operacyjne Polgabo wyniosły 138 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 259 zł w 2024 roku
• 80 809 zł w 2023 roku
• 80 746 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polgabo wyniosła 87 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 874 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 549 zł w 2024 roku.
• 60 486 zł w 2023 roku.
• 362 488 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polgabo wyniosły 21 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 874 zł w 2024 roku
• 7936 zł w 2023 roku
• 9434 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polgabo wykazała przychody na poziomie 155 741 zł.
Organizacja zarobiła 16 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1514 zł w 2024 roku
• 224 zł w 2023 roku
• 29 934 zł w 2022 roku