Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SAMECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424162 NIP
7331347221 REGON
101427387

Podsumowanie

aktywa

527 tys.

przychód

453 tys.

zysk

-176 tys.

wartość firmy

332 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

NIESUŁKÓW

Adres

, 77

Kod pocztowy

95-010

Rejestracja

2012-06-14

Rozpoczęcie działalności

2012-07-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sameco polska osiągnęła 453 257 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 452 731 zł. Pozostałe przychody to 526 zł.

Całkowite koszty wyniosły 628 931 zł.

Strata netto wyniosła 176 199 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -24 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 453 257 zł w 2023 roku.
• 474 841 zł w 2022 roku.
• 780 970 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -69 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 199 zł w 2023 roku.
• -195 712 zł w 2022 roku.
• -92 479 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

598409.22

240139.41

479024.82

53332.66

696175.65

96188.42

930686.02

-11218.72

780969.94

-92478.79

474841.35

-195711.53

453257.01

-176199.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sameco polska wynosi -164 tys. zł.

EBITDA Sameco polska wynosi -155 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 71 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -163 533 zł w 2023 roku.
• -180 000 zł w 2022 roku.
• -68 444 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -155 004 zł w 2023 roku.
• -178 065 zł w 2022 roku.
• -59 223 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sameco polska wynosi 331 546 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 133 143 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -265 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 331 546 zł w 2023 roku.
• 478 085 zł w 2022 roku.
• 828 954 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

564986.27

1924483.39

3361951.74

499985.76

1032666.28

2666590.72

457377.08

1306247.85

2439344.4

998123.88

2326715.05

828954.07

1952424.85

478084.69

1187103.38

331545.59

1133142.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sameco polska wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7654 zł.

Koszty operacyjne Sameco polska wyniosły 616 265 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4008 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7654 zł w 2023 roku
• 8479 zł w 2022 roku
• 4697 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sameco polska wyniosła 527 463 zł.

ktywa trwałe to 231 565 zł.

ktywa obrotowe to 295 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 527 463 zł.

apitał (fundusz) własny to 39 166 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 298 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 527 463 zł w 2023 roku.
• 376 570 zł w 2022 roku.
• 612 301 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

795450.53

768325.14

739240.92

603212.89

612300.75

376570.48

527463.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -450%.

Marża operacyjna wyniosła -36%.

Marża netto wyniosła -39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3019

0.3188

0.4582

0.4013

0.0694

0.08

0.0735

0.1113

0.1301

0.1577

0.2011

0.1382

-0.0186

-0.0223

0.0193

-0.0121

-0.151

-0.225

-0.0876

-0.1184

-0.5197

-0.9087

-0.3795

-0.4122

-0.3341

-4.4988

-0.3612

-0.3887

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sameco polska wyniosły 488 298 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 527 463 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 298 zł w 2023 roku
• 161 205 zł w 2022 roku
• 201 224 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

795450.53

42135.51

0.053

768325.14

101677.46

0.1323

739240.92

129404.82

0.1751

603212.89

99657.51

0.1652

612300.75

201224.16

0.3286

376570.48

161205.42

0.4281

527463.21

488297.54

0.9257

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sameco polska wykazała przychody na poziomie 453 257 zł.

Organizacja zarobiła -173 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3128 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 199 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6290 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3128 zł w 2023 roku
• 1515 zł w 2022 roku
• 14 634 zł w 2021 roku

Wartość

40868

11212

14410

19738

14634

1515

3128

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Sameco polska wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.724852071005917

0.436251920122888

0.519230769230769

0.146677471636953

0.963355834136933

0.973790322580645

0.910628019323672

0.676375404530744

0.725457570715474

0.620666666666667

0.416320885200553

0.524

0.207465900933238

0.82088285229202

0.679964539007092

0.661428571428571

0.440860215053763

0.659159159159159

0.64873417721519

0.467405475880052

0.525949367088608

0.233954451345756

0.827049180327869

0.884219554030875

0.753951890034364

0.523776705720193

0.68306394940267

0.178351783517835

0.481950601646612

0.476629766297663

0.217508417508418

0.265932336742722

0.352941176470588

0.265278710543989

0.166103983794733

0.673883626522327

0.0905172413793103

0.444444444444444

0.445812807881773

0.348202396804261

0.164988381099923

0.162379421221865

0.140676841406768

0.0914552736982644

0.61096256684492

0.0820481184454041

0.382911392405063

0.383096853793954

0.422133863485752

0.108628659476117

0.102707006369427

0.0725115359261701

0.0344599072233267

0.480987324883256

0.0839857651245552

0.31190650109569

0.345195729537367

0.785870356882739

0.108731466227348

0.0995744680851064

0.0942028985507246

0.00582665695557174

0.449230769230769

Powiązania

M MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

M MARLENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2012

M Maciej

Maj 1978

Osoba

wspólnik

14.06.2012

M Marlena

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

14.06.2012

M Maciej

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

14.06.2012

M Marlena

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Mikołajczuk Maciej posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Mikołajczuk Marlena posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do SAMECO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	BESTVIT SP. Z O.O.	0000752618
2	PROFESCARE SP. Z O.O.	0000665617
3	POLGROP SP. Z O.O.	0000468098
4	APROLAB SP. Z O.O.	0000093291
5	PROXIMA PHARMA SP. Z O.O.	0000308088
6	APTRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000821045
7	ADIN DENTAL POLAND SP. Z O.O.	0000540413
8	P&P MEDICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000394531
9	MEDACCESS SP. Z O.O.	0000455466
10	WELLCAST SP. Z O.O.	0000334648
11	INVEST MEDICAL SP. Z O.O.	0000720480
12	DENTAL IMPLANT ACADEMY SP. Z O.O.	0000341999
13	POLGABO SP. Z O.O.	0000187315
14	HA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000261393
15	CEZALMED SP. Z O.O.	0000851829
16	MIXDENT PHARM SP. Z O.O.	0001023837
17	CLINICAL SPINE SP. Z O.O.	0000388336
18	PRO PEDIS SP. Z O.O.	0000489502
19	DENTAL MAIL SP. Z O.O.	0000114751
20	MEDICAL TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000829408
21	ALMEGA PHARMA SP. Z O.O.	0000873928
22	DERMOHURT SP. Z O.O.	0000576297
23	ICAST MEDICAL SP. Z O.O.	0000636151
24	LG CHEM LIFE SCIENCES POLAND SP. Z O.O.	0000200804
25	ARCID SP. Z O.O.	0000684657
26	AMS PHARMA SP. Z O.O.	0000441928
27	MARGO - MED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338064
28	KOLPHARMA SP. Z O.O.	0000798692
29	MEDDENT SP. Z O.O. SP. K.	0000664105
30	FUNDACJA DZIAŁAŃ LOKALNYCH LOGOS	0000633294

SAMECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000424162 NIP 7331347221 REGON 101427387

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAMECO POLSKA

SAMECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424162 NIP
7331347221 REGON
101427387