Dostarcza nowoczesne technologie i produkty medyczne
Specjalizuje się w chirurgii małoinwazyjnej i elektrochirurgii
Oferuje sprzęt do ogrzewania pacjentów oraz przeciwdziałania odleżynom
Realizuje bezpośredni import od sprawdzonych producentów
Aktywnie uczestniczy w targach i sympozjach
ENDOPRO to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych produktów medycznych, koncentrując się na rozwiązaniach wykorzystywanych w chirurgii małoinwazyjnej oraz elektrochirurgii. Oferowane przez nią technologie obejmują także sprzęt do ogrzewania pacjentów oraz urządzenia zapobiegające powstawaniu odleżyn. ENDOPRO wyróżnia się na tle konkurencji poprzez bezpośredni import towarów od zaufanych producentów, co pozwala na oferowanie produktów doskonałej jakości w atrakcyjnych cenach. Firma stawia na efektywną komunikację z klientami, realizując ją nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych środków, takich jak telefon czy fax, lecz również poprzez e-maile, internetowy marketing oraz aktywny udział w targach branżowych i sympozjach. Dzięki temu, ENDOPRO może zapewniać swoim klientom nie tylko wysokiej klasy sprzęt, ale również fachowe doradztwo i obsługę posprzedażową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Endopro osiągnęła 97 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 735 zł. Pozostałe przychody to 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 216 zł.
Strata netto wyniosła 4480 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 256 zł w 2023 roku.
• 101 801 zł w 2022 roku.
• 144 206 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4480 zł w 2023 roku.
• 6218 zł w 2022 roku.
• 45 890 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endopro wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Endopro wynosi -3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3099 zł w
2023 roku.
• 7914 zł w
2022 roku.
• 48 337 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3099 zł w
2023 roku.
• 7914 zł w
2022 roku.
• 48 337 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endopro wynosi 114 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 266 529 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 811 zł w 2023 roku.
• 146 075 zł w 2022 roku.
• 328 369 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endopro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 829
zł.
Koszty operacyjne Endopro wyniosły 99 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 829 zł w 2023 roku
• 15 987 zł w 2022 roku
• 14 769 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endopro wyniosła 249 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 249 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 180 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 812 zł w 2023 roku.
• 222 971 zł w 2022 roku.
• 211 699 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endopro wyniosły 183 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 180 zł w 2023 roku
• 151 859 zł w 2022 roku
• 146 805 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endopro wykazała przychody na poziomie 97 256 zł.
Organizacja zarobiła -4126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 354 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 354 zł w 2023 roku
• 868 zł w 2022 roku
• 1147 zł w 2021 roku