SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, REPREZENTUJE, PODPISUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA). W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO REPREZENTOWANIA, PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA).
Dostarczanie rozwiązań dla służb mundurowych i administracji centralnej.
Produkcja systemów optoelektronicznych i technologii plazmowej.
Współpraca z naukowymi instytucjami, w tym Wojskową Akademią Techniczną.
Fachowe doradztwo oraz dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów.
Bezpieczeństwo transakcji dzięki nowoczesnym rozwiązaniom teleinformatycznym.
Instytut Systemów Bezpieczeństwa, założony w 2003 roku, to dynamicznie rozwijająca się firma, która dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne dla służb mundurowych i administracji centralnej w Polsce oraz za granicą. Działając z zaangażowaniem, przedsiębiorstwo wyróżnia się wysoką jakością oferowanych produktów i systemów dzięki bliskiej współpracy z wiodącymi producentami globalnymi. Instytut koncentruje się na dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb swoich klientów, co jest możliwe dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych inżynierów, którzy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w branży. Firma angażuje się również w naukowe konsorcja, współpracując z Wojskową Akademią Techniczną oraz Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, co pozwala na nawiązanie synergii między innowacjami a praktycznymi rozwiązaniami, które wspierają operacje zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Główne obszary działalności obejmują systemy optoelektroniczne, kontrolę bezpieczeństwa, technologie plazmowe oraz łączność taktyczną, co czyni z Instytutu partnera nie tylko w zapewnieniu skutecznych, ale także nowoczesnych rozwiązań dla zagrożeń obecnych w dzisiejszym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut systemów bezpieczeństwa osiągnęła 16 860 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 858 858 zł. Pozostałe przychody to 1276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 894 435 zł.
Zysk netto wyniósł 8 964 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 644 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 860 134 zł w 2023 roku.
• 3 577 339 zł w 2022 roku.
• 3 404 983 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 482 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 964 423 zł w 2023 roku.
• 24 200 zł w 2022 roku.
• 142 631 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut systemów bezpieczeństwa wynosi 9,17 mln zł.
EBITDA Instytut systemów bezpieczeństwa wynosi 9,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 492 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 167 070 zł w
2023 roku.
• 51 499 zł w
2022 roku.
• 201 526 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 492 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 172 054 zł w
2023 roku.
• 54 227 zł w
2022 roku.
• 203 126 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut systemów bezpieczeństwa wynosi 54 177 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 079 330 zł a 125 501 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 852 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 177 112 zł w 2023 roku.
• 2 837 704 zł w 2022 roku.
• 3 178 377 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut systemów bezpieczeństwa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 565 071
zł.
Koszty operacyjne Instytut systemów bezpieczeństwa wyniosły 7 691 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 565 071 zł w 2023 roku
• 255 000 zł w 2022 roku
• 164 148 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut systemów bezpieczeństwa wyniosła 16 277 880 zł.
a
ktywa trwałe to 110 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 167 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 277 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 439 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 838 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 214 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 277 880 zł w 2023 roku.
• 9 292 775 zł w 2022 roku.
• 4 897 497 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut systemów bezpieczeństwa wyniosły 6 838 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 277 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 838 774 zł w 2023 roku
• 8 818 091 zł w 2022 roku
• 4 447 014 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut systemów bezpieczeństwa wykazała przychody na poziomie 16 860 134 zł.
Organizacja zarobiła 9 146 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 964 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 644 zł w 2023 roku
• 10 685 zł w 2022 roku
• 15 929 zł w 2021 roku
Organizacja Instytut systemów bezpieczeństwa wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.