ZODIAK to firma, która od 2001 roku działa w obszarze racjonalnej gospodarki odpadami, koncentrując się na projektowaniu kompleksowych rozwiązań dla ochrony środowiska. Specjalizuje się w zarządzaniu odpadami oraz produkcji kruszyw z materiałów pochodzących z recyklingu. ZODIAK dysponuje nowoczesnym zapleczem sprzętowym, które obejmuje ponad 20 jednostek, co pozwala na efektywne przetwarzanie i zagospodarowywanie odpadów. Do tej pory firma zrekultywowała ponad 60 hektarów terenów zdegradowanych oraz zagospodarowała ponad 2 miliony ton odpadów. Oferując także wynajem kontenerów na odpady i opracowywanie dokumentacji środowiskowej, ZODIAK może pochwalić się znaczącym portfolio klientów, którzy zaufali jej kompetencjom w dziedzinie ochrony środowiska. Jako istotny gracz na rynku, ZODIAK angażuje się w likwidację zwałowisk odpadów przemysłowych, co stanowi istotny element ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zodiak osiągnęła 22 884 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 862 313 zł. Pozostałe przychody to 22 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 238 842 zł.
Zysk netto wyniósł 2 623 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 452 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 884 685 zł w 2024 roku.
• 17 957 681 zł w 2023 roku.
• 19 291 855 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 231 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 623 471 zł w 2024 roku.
• 1 106 481 zł w 2023 roku.
• 2 558 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zodiak wynosi 2,79 mln zł.
EBITDA Zodiak wynosi 2,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
227 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 787 536 zł w
2024 roku.
• 1 479 328 zł w
2023 roku.
• 3 171 395 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
243 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 934 339 zł w
2024 roku.
• 1 696 714 zł w
2023 roku.
• 3 245 110 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zodiak wynosi 32 019 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 269 021 zł a 57 211 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 323 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 019 361 zł w 2024 roku.
• 21 204 207 zł w 2023 roku.
• 27 240 175 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zodiak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 445 651
zł.
Koszty operacyjne Zodiak wyniosły 20 074 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
361 564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 445 651 zł w 2024 roku
• 3 578 658 zł w 2023 roku
• 2 916 089 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zodiak wyniosła 10 211 546 zł.
a
ktywa trwałe to 2 970 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 240 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 211 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 358 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 852 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 225 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 211 546 zł w 2024 roku.
• 8 151 796 zł w 2023 roku.
• 7 523 420 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zodiak wyniosły 1 852 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 211 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 852 852 zł w 2024 roku
• 1 743 134 zł w 2023 roku
• 1 999 017 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zodiak wykazała przychody na poziomie 22 884 685 zł.
Organizacja zarobiła 2 763 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 623 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 003 zł w 2024 roku
• 345 416 zł w 2023 roku
• 581 620 zł w 2022 roku
Organizacja Zodiak wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wolny Marek
posiada 43 udziałów, które stanowią 43% firmy.
Zrajko Justyna
posiada 43 udziałów, które stanowią 43% firmy.
Wolny Krystyna
posiada 14 udziałów, które stanowią 14% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wolny Marek (43% udziałów)
• Zrajko Justyna (43% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2019 do 15.07.2022:
• Wolny Marek (43% udziałów)
• Zrajko Justyna (43% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2019 do 18.12.2019:
• Wolny Marek (30% udziałów)
• Zrajko Justyna (30% udziałów)
• Łoszek Marzena (30% udziałów)